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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 1 402 024.00 | 815 917.00 | 586 107.00 | 1 402 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 098.00 | 367 037.00 | 119 061.00 | 486 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 378.00 | 395 077.00 | 485 301.00 | 880 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 164.00 | 1 589 259.00 | 1 271 905.00 | 2 861 164.00 |
BP En cours de production de services | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
BT Marchandises | 5 468 040.00 | 296 688.00 | 5 171 352.00 | 5 468 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 003.00 | 57 996.00 | 2 410 007.00 | 2 468 003.00 |
BZ Autres créances | 1 031 408.00 | | 1 031 408.00 | 1 031 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 3 964 562.00 | | 3 964 562.00 | 3 964 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 130 858.00 | 354 684.00 | 12 776 174.00 | 13 130 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 992 022.00 | 1 943 943.00 | 14 048 079.00 | 15 992 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 822.00 | 1 091 822.00 | | 1 091 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
DG Autres réserves | 2 289 437.00 | 1 982 786.00 | | 2 289 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 463.00 | 506 651.00 | | 985 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 904.00 | 3 690 441.00 | | 4 475 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 562.00 | 3 089 043.00 | | 4 244 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 374.00 | 1 071 057.00 | | 575 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835 263.00 | 630 311.00 | | 835 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 581.00 | 1 155 098.00 | | 2 345 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 567.00 | 763 650.00 | | 943 567.00 |
EA Autres dettes | 610 194.00 | 370 557.00 | | 610 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 633.00 | 54 011.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 572 175.00 | 7 133 727.00 | | 9 572 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 079.00 | 10 824 169.00 | | 14 048 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 372.00 | 7 014 392.00 | | 8 969 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 280 465.00 | | 35 280 465.00 | 35 280 465.00 |
FG Production vendue services | 2 248 261.00 | | 2 248 261.00 | 2 248 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 528 726.00 | | 37 528 726.00 | 37 528 726.00 |
FM Production stockée | | | -57 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 909 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 888 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 949.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 526 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 632.00 | 17 921.00 | | 13 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 680.00 | 432 547.00 | | 275 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 312.00 | 450 468.00 | | 289 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 243.00 | 31 399.00 | | 12 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 696.00 | 340 740.00 | | 221 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 939.00 | 372 139.00 | | 233 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 372.00 | 78 329.00 | | 55 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 497.00 | 191 005.00 | | 368 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 198 856.00 | 33 357 583.00 | | 38 198 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 213 394.00 | 32 850 932.00 | | 37 213 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 463.00 | 506 651.00 | | 985 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 706.00 | | 465 931.00 | 2 784 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 175.00 | 371 297.00 | 2 861 164.00 | 18 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | 371 297.00 | 2 768 500.00 | 18 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 042.00 | | 465 931.00 | 2 692 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 461.00 | 380 399.00 | 149 601.00 | 1 358 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 233.00 | 380 399.00 | 149 601.00 | 1 347 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 494.00 | 296 689.00 | 345 495.00 | 345 494.00 |
6T Sur comptes clients | 90 736.00 | 4 260.00 | 37 000.00 | 90 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 230.00 | 300 949.00 | 382 494.00 | 436 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 230.00 | 300 949.00 | 382 494.00 | 436 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 949.00 | 382 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 581.00 | 2 345 581.00 | | 2 345 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 084.00 | 207 084.00 | | 207 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 194.00 | 610 194.00 | | 610 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 258.00 | 2 397 258.00 | | 2 397 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526 832.00 | 2 526 832.00 | | 2 526 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 730.00 | 1 114 927.00 | 568 980.00 | 1 717 730.00 |
VI Groupe et associés | 570 930.00 | 570 930.00 | | 570 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 173 118.00 | | | 4 173 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017 509.00 | | | 3 017 509.00 |
VP Divers | 247 839.00 | 247 839.00 | | 247 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 043.00 | 778 043.00 | | 778 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 395.00 | 3 613 395.00 | | 3 613 395.00 |
VW T.V.A. | 544 804.00 | 544 804.00 | | 544 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 912.00 | 8 134 109.00 | 568 980.00 | 8 736 912.00 |