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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 538.00 | 9 874.00 | 664.00 | 10 538.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 1 400 584.00 | 1 016 768.00 | 383 816.00 | 1 400 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 431.00 | 455 863.00 | 165 567.00 | 621 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 179.00 | 477 152.00 | 732 027.00 | 1 209 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 167.00 | 1 959 657.00 | 1 363 510.00 | 3 323 167.00 |
BP En cours de production de services | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BT Marchandises | 8 583 773.00 | 236 625.00 | 8 347 147.00 | 8 583 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 375.00 | 63 450.00 | 1 977 925.00 | 2 041 375.00 |
BZ Autres créances | 1 069 021.00 | 24 429.00 | 1 044 593.00 | 1 069 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 3 751 582.00 | | 3 751 582.00 | 3 751 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 160.00 | | 184 160.00 | 184 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 802 275.00 | 324 504.00 | 15 477 771.00 | 15 802 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 125 443.00 | 2 284 161.00 | 16 841 281.00 | 19 125 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 822.00 | 1 091 822.00 | | 1 091 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
DG Autres réserves | 3 480 927.00 | 2 924 900.00 | | 3 480 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 708.00 | 1 556 027.00 | | 2 059 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 639.00 | 5 681 931.00 | | 6 741 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 629.00 | 2 513 574.00 | | 3 702 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 926.00 | 1 161 548.00 | | 1 689 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 868.00 | 1 753 581.00 | | 1 177 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 396.00 | 1 635 916.00 | | 1 048 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 192.00 | 810 074.00 | | 1 179 192.00 |
EA Autres dettes | 1 281 009.00 | 883 681.00 | | 1 281 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 621.00 | 12 000.00 | | 20 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 099 642.00 | 8 770 375.00 | | 10 099 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 841 281.00 | 14 452 306.00 | | 16 841 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 864 598.00 | 8 187 763.00 | | 9 864 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 939 675.00 | | 50 939 675.00 | 50 939 675.00 |
FG Production vendue services | 3 070 166.00 | | 3 070 166.00 | 3 070 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 009 841.00 | | 54 009 841.00 | 54 009 841.00 |
FM Production stockée | | | -36 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 389 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 683 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 319 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 921 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 127.00 | 129 313.00 | | 307 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 145.00 | 564 252.00 | | 528 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 272.00 | 693 565.00 | | 835 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 640.00 | 430 602.00 | | 530 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 632.00 | 262 963.00 | | 304 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 846.00 | 555 428.00 | | 692 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 225 856.00 | 47 750 774.00 | | 55 225 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 166 148.00 | 46 194 746.00 | | 53 166 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 708.00 | 1 556 027.00 | | 2 059 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 092.00 | | 852 964.00 | 3 115 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 890.00 | 3 323 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 890.00 | 3 231 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 296.00 | | 990.00 | 87 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 109.00 | | 851 974.00 | 3 024 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 918.00 | 437 668.00 | 153 928.00 | 1 675 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 548.00 | 326.00 | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 370.00 | 437 342.00 | 153 928.00 | 1 666 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 289 854.00 | 236 625.00 | 289 854.00 | 289 854.00 |
6T Sur comptes clients | 57 796.00 | 5 654.00 | | 57 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 650.00 | 266 708.00 | 289 854.00 | 347 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 650.00 | 266 708.00 | 289 854.00 | 347 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 708.00 | 289 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 396.00 | 1 048 396.00 | | 1 048 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 646.00 | 166 646.00 | | 166 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 009.00 | 1 281 009.00 | | 1 281 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 449.00 | 1 962 449.00 | | 1 962 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VB T. V. A. | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213 642.00 | 3 213 642.00 | | 3 213 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 988.00 | 253 944.00 | 235 044.00 | 488 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 419.00 | 1 689 419.00 | | 1 689 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 202 950.00 | | | 3 202 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014 272.00 | | | 2 014 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 871.00 | 152 871.00 | | 152 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 757.00 | 1 013 757.00 | | 1 013 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 243.00 | 3 298 243.00 | | 3 298 243.00 |
VW T.V.A. | 736 484.00 | 736 484.00 | | 736 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 921 774.00 | 8 686 730.00 | 235 044.00 | 8 921 774.00 |