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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 10 393.00 | 835.00 | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 1 357 414.00 | 499 486.00 | 857 929.00 | 1 357 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 794.00 | 270 244.00 | 95 550.00 | 365 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 826.00 | 98 439.00 | 462 386.00 | 560 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 011.00 | 878 561.00 | 1 494 449.00 | 2 373 011.00 |
BP En cours de production de services | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BT Marchandises | 6 360 368.00 | 284 309.00 | 6 076 059.00 | 6 360 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 106.00 | 66 373.00 | 1 519 733.00 | 1 586 106.00 |
BZ Autres créances | 1 233 027.00 | | 1 233 027.00 | 1 233 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CF Disponibilités | 1 098 852.00 | | 1 098 852.00 | 1 098 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 349 115.00 | 350 682.00 | 9 998 433.00 | 10 349 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 126.00 | 1 229 243.00 | 11 492 882.00 | 12 722 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 822.00 | 1 091 822.00 | | 1 091 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
DG Autres réserves | 1 511 756.00 | 957 659.00 | | 1 511 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 663.00 | 906 097.00 | | 645 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 423.00 | 3 064 760.00 | | 3 358 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 131 977.00 | 2 616 032.00 | | 5 131 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 151.00 | 421 428.00 | | 266 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058 243.00 | 932 130.00 | | 1 058 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 345.00 | 1 689 077.00 | | 837 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 453.00 | 508 033.00 | | 509 453.00 |
EA Autres dettes | 282 130.00 | 305 773.00 | | 282 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 160.00 | 34 960.00 | | 49 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134 459.00 | 6 507 431.00 | | 8 134 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 882.00 | 9 572 192.00 | | 11 492 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 955 892.00 | 6 305 128.00 | | 7 955 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 603.00 | 564 845.00 | | 5 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 022 942.00 | | 31 022 942.00 | 31 022 942.00 |
FG Production vendue services | 1 988 647.00 | | 1 988 647.00 | 1 988 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 011 589.00 | | 33 011 589.00 | 33 011 589.00 |
FM Production stockée | | | 33 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 461 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 495 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 197 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 408 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 997.00 | 75 808.00 | | 11 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 144.00 | 173 853.00 | | 101 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 141.00 | 249 661.00 | | 113 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 547.00 | 54 647.00 | | 33 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 511.00 | 180 775.00 | | 149 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 058.00 | 235 422.00 | | 183 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 916.00 | 14 239.00 | | -69 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 870.00 | 449 900.00 | | 303 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 574 921.00 | 33 860 313.00 | | 33 574 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 929 258.00 | 32 954 216.00 | | 32 929 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 663.00 | 906 097.00 | | 645 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 999.00 | 5 047.00 | | 18 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 285.00 | | 624 633.00 | 2 012 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 907.00 | 2 373 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 907.00 | 2 284 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 296.00 | | 1 680.00 | 87 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 988.00 | | 622 953.00 | 1 924 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 005.00 | 204 952.00 | 114 396.00 | 788 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 9 120.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 732.00 | 195 833.00 | 114 396.00 | 786 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 336 371.00 | 284 309.00 | 336 371.00 | 336 371.00 |
6T Sur comptes clients | 38 401.00 | 27 972.00 | | 38 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 772.00 | 312 281.00 | 336 371.00 | 374 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 772.00 | 312 281.00 | 336 371.00 | 374 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 281.00 | 336 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 345.00 | 837 345.00 | | 837 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 544.00 | 197 544.00 | | 197 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 130.00 | 282 130.00 | | 282 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 835.00 | | | 1 501 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
VB T. V. A. | 379 424.00 | | | 379 424.00 |
VC Groupe et associés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778 049.00 | 4 778 049.00 | | 4 778 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 929.00 | 175 362.00 | 178 567.00 | 353 929.00 |
VI Groupe et associés | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 952 446.00 | | | 4 952 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877 258.00 | | | 1 877 258.00 |
VP Divers | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 363.00 | | | 823 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 672.00 | 2 823 672.00 | | 2 823 672.00 |
VW T.V.A. | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 216.00 | 6 897 649.00 | 178 567.00 | 7 076 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |