| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 16 672.00 | 10 684.00 | 5 988.00 | 16 672.00 |
AP Constructions | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 985.00 | 17 978.00 | 14 007.00 | 31 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 267.00 | 32 186.00 | 37 080.00 | 69 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 695.00 | 78 620.00 | 57 075.00 | 135 695.00 |
BT Marchandises | 275 665.00 | | 275 665.00 | 275 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 212.00 | 30 883.00 | 699 330.00 | 730 212.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 369.00 | 30 883.00 | 1 194 487.00 | 1 225 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 064.00 | 109 503.00 | 1 251 561.00 | 1 361 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 264 206.00 | 234 491.00 | | 264 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 496.00 | 29 715.00 | | 41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 390 402.00 | 348 906.00 | | 390 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 107.00 | 3 339.00 | | 92 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 350 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 895.00 | 435 757.00 | | 545 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | 38 102.00 | | 48 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 159.00 | 827 198.00 | | 861 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 561.00 | 1 176 104.00 | | 1 251 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 172.00 | | 3 343 172.00 | 3 343 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 172.00 | | 3 343 172.00 | 3 343 172.00 |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 811.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -3 323.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 11 380.00 | | 16 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 472.00 | 2 837 223.00 | | 3 348 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 976.00 | 2 807 508.00 | | 3 306 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 496.00 | 29 715.00 | | 41 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 982.00 | 12 138.00 | 8 500.00 | 74 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 182.00 | 12 138.00 | 8 500.00 | 71 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 895.00 | 545 895.00 | | 545 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 596.00 | 710 488.00 | 35 108.00 | 745 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 160.00 | 827 138.00 | 34 021.00 | 861 160.00 |