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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 507.00 | 2 493.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 172.00 | 16 672.00 | 22 500.00 | 39 172.00 |
AP Constructions | 103 972.00 | 22 422.00 | 81 550.00 | 103 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 235.00 | 37 401.00 | 12 833.00 | 50 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 239.00 | 77 573.00 | 36 666.00 | 114 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 418.00 | 160 375.00 | 156 042.00 | 316 418.00 |
BT Marchandises | 306 059.00 | 44 138.00 | 261 921.00 | 306 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 196.00 | 94 482.00 | 980 714.00 | 1 075 196.00 |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CF Disponibilités | 470 371.00 | | 470 371.00 | 470 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 043.00 | 138 620.00 | 1 742 423.00 | 1 881 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 460.00 | 298 995.00 | 1 898 465.00 | 2 197 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 418 270.00 | 399 396.00 | | 418 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 183.00 | 18 875.00 | | 105 183.00 |
DL TOTAL (I) | 608 154.00 | 502 970.00 | | 608 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 909.00 | 167 110.00 | | 514 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 080.00 | 895 006.00 | | 646 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 321.00 | 71 330.00 | | 129 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 311.00 | 1 283 447.00 | | 1 290 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 465.00 | 1 786 417.00 | | 1 898 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 706 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 706 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 655.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 904.00 | 7 340.00 | | 40 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 899.00 | 5 031 048.00 | | 5 720 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 716.00 | 5 012 173.00 | | 5 615 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 183.00 | 18 875.00 | | 105 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 365.00 | 29 010.00 | | 131 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 2 500.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 558.00 | 26 510.00 | | 127 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 909.00 | 387 620.00 | 90 967.00 | 514 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 080.00 | 646 080.00 | | 646 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 613.00 | 1 104 613.00 | | 1 104 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 613.00 | 1 104 613.00 | | 1 104 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 310.00 | 1 163 021.00 | 90 967.00 | 1 290 310.00 |