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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 16 672.00 | 13 742.00 | 2 930.00 | 16 672.00 |
AP Constructions | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 985.00 | 24 278.00 | 7 707.00 | 31 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 461.00 | 52 707.00 | 17 753.00 | 70 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 889.00 | 108 499.00 | 28 390.00 | 136 889.00 |
BT Marchandises | 302 144.00 | | 302 144.00 | 302 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 927.00 | 45 720.00 | 825 207.00 | 870 927.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CF Disponibilités | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 592.00 | 45 720.00 | 1 259 871.00 | 1 305 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 481.00 | 154 219.00 | 1 288 262.00 | 1 442 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 344 821.00 | 305 702.00 | | 344 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | 39 119.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 484 095.00 | 429 521.00 | | 484 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 859.00 | 34 021.00 | | 45 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 365.00 | 519 823.00 | | 546 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 832.00 | 68 558.00 | | 61 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 166.00 | 772 403.00 | | 804 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 261.00 | 1 201 924.00 | | 1 288 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 604.00 | | | 791 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 057 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 057 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 578 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 14 382.00 | | 22 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 553.00 | 3 759 721.00 | | 4 059 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 979.00 | 3 720 602.00 | | 4 004 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 574.00 | 39 119.00 | | 54 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 694.00 | | 1 194.00 | 135 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | | 1 194.00 | 131 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 458.00 | 15 040.00 | | 93 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 658.00 | 15 040.00 | | 89 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 365.00 | 546 365.00 | | 546 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UX Autres créances clients | 820 982.00 | 820 982.00 | | 820 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 290.00 | 10 835.00 | 12 454.00 | 23 290.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 142.00 | 909 142.00 | | 909 142.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 058.00 | 791 604.00 | 12 454.00 | 804 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 158 503.00 | | | 158 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YT Sous‐traitance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 049.00 | | | 580 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 431.00 | | | 530 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 863.00 | | | 185 863.00 |