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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 7.00 | 4 993.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 172.00 | 15 270.00 | 23 901.00 | 39 172.00 |
AP Constructions | 103 972.00 | 17 922.00 | 86 050.00 | 103 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 235.00 | 30 601.00 | 19 633.00 | 50 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 248.00 | 63 764.00 | 45 483.00 | 109 248.00 |
AX Avances et acomptes | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 184.00 | 131 365.00 | 189 820.00 | 321 184.00 |
BT Marchandises | 352 803.00 | | 352 803.00 | 352 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 345.00 | 44 512.00 | 948 833.00 | 993 345.00 |
BZ Autres créances | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 265 698.00 | | 265 698.00 | 265 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 641 110.00 | 44 512.00 | 1 596 598.00 | 1 641 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 294.00 | 175 877.00 | 1 786 417.00 | 1 962 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 399 396.00 | 344 821.00 | | 399 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | 54 574.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 502 970.00 | 484 095.00 | | 502 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110.00 | 45 859.00 | | 167 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 006.00 | 546 365.00 | | 895 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 330.00 | 61 832.00 | | 71 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 447.00 | 804 166.00 | | 1 283 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 417.00 | 1 288 261.00 | | 1 786 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 791 604.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 029 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 029 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 866.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 817.00 | | | -18 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 22 559.00 | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 048.00 | 4 059 553.00 | | 5 031 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 173.00 | 4 004 979.00 | | 5 012 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 875.00 | 54 574.00 | | 18 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 889.00 | | 184 295.00 | 136 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 5 000.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 089.00 | | 179 295.00 | 133 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 499.00 | 22 866.00 | | 108 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 7.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 699.00 | 22 859.00 | | 104 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 110.00 | 162 367.00 | 4 743.00 | 167 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 006.00 | 895 006.00 | | 895 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 609.00 | 1 022 609.00 | | 1 022 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 609.00 | 1 022 609.00 | | 1 022 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 446.00 | 1 278 703.00 | 4 743.00 | 1 283 446.00 |