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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 172.00 | 16 672.00 | 22 500.00 | 39 172.00 |
AP Constructions | 103 972.00 | 26 922.00 | 77 050.00 | 103 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 235.00 | 42 458.00 | 7 777.00 | 50 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 399.00 | 88 098.00 | 28 301.00 | 116 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 578.00 | 182 950.00 | 135 628.00 | 318 578.00 |
BT Marchandises | 444 987.00 | | 444 987.00 | 444 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 878.00 | 112 350.00 | 1 464 528.00 | 1 576 878.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 182 206.00 | | 182 206.00 | 182 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 243.00 | 112 350.00 | 2 133 893.00 | 2 246 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 820.00 | 295 300.00 | 2 269 520.00 | 2 564 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 523 454.00 | 418 270.00 | | 523 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 498.00 | 105 183.00 | | 144 498.00 |
DL TOTAL (I) | 752 651.00 | 608 154.00 | | 752 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 145.00 | 514 909.00 | | 128 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 511.00 | 646 080.00 | | 897 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 320.00 | 129 321.00 | | 121 320.00 |
EA Autres dettes | 358 949.00 | | | 358 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 869.00 | 1 290 311.00 | | 1 516 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 520.00 | 1 898 465.00 | | 2 269 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 026 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 026 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 098.00 | 40 904.00 | | 52 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 780.00 | 5 720 899.00 | | 6 130 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 282.00 | 5 615 716.00 | | 5 986 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 498.00 | 105 183.00 | | 144 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 418.00 | | 2 160.00 | 316 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 618.00 | | 2 160.00 | 307 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 375.00 | 22 575.00 | | 160 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 2 493.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 068.00 | 20 082.00 | | 154 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 145.00 | 31 979.00 | 74 243.00 | 128 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 511.00 | 897 511.00 | | 897 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 268.00 | 480 268.00 | | 480 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 049.00 | 1 619 049.00 | | 1 619 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 049.00 | 1 619 049.00 | | 1 619 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 868.00 | 1 420 702.00 | 74 243.00 | 1 516 868.00 |