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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 16 672.00 | 12 213.00 | 4 459.00 | 16 672.00 |
AP Constructions | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 985.00 | 21 128.00 | 10 857.00 | 31 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 267.00 | 42 346.00 | 26 921.00 | 69 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 695.00 | 93 458.00 | 42 237.00 | 135 695.00 |
BT Marchandises | 288 080.00 | | 288 080.00 | 288 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 632.00 | 45 073.00 | 810 559.00 | 855 632.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 760.00 | 45 073.00 | 1 159 687.00 | 1 204 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 455.00 | 138 531.00 | 1 201 924.00 | 1 340 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 305 702.00 | 264 206.00 | | 305 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 119.00 | 41 496.00 | | 39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 429 521.00 | 390 402.00 | | 429 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 021.00 | 92 107.00 | | 34 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 175 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 823.00 | 545 895.00 | | 519 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 558.00 | 48 158.00 | | 68 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 403.00 | 861 159.00 | | 772 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 924.00 | 1 251 561.00 | | 1 201 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 727 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 727 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 249.00 | 1 500.00 | | 31 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 239.00 | 1 500.00 | | 30 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 16 876.00 | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 721.00 | 3 348 472.00 | | 3 759 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 602.00 | 3 306 976.00 | | 3 720 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 119.00 | 41 496.00 | | 39 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 620.00 | 14 838.00 | | 78 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 820.00 | 14 838.00 | | 74 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 823.00 | 519 823.00 | | 519 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 558.00 | 218 558.00 | | 218 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 021.00 | 10 731.00 | 23 290.00 | 34 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 977.00 | 828 855.00 | 51 122.00 | 879 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 402.00 | 749 112.00 | 23 290.00 | 772 402.00 |