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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
BZ Autres créances | 601 813.00 | | 601 813.00 | 601 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474 479.00 | 9 658.00 | 2 464 821.00 | 2 474 479.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 158.00 | 9 658.00 | 3 068 500.00 | 3 078 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 658.00 | 9 658.00 | 4 269 000.00 | 4 278 658.00 |
CU Autres participations | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 827 202.00 | 3 455 461.00 | | 3 827 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 399.00 | 371 740.00 | | 381 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 600.00 | 3 871 202.00 | | 4 252 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 205.00 | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 400.00 | 11 205.00 | | 16 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 000.00 | 3 882 407.00 | | 4 269 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 400.00 | 11 205.00 | | 16 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 2 637.00 | | 7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 270.00 | 401 600.00 | | 415 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 872.00 | 29 860.00 | | 33 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 399.00 | 371 740.00 | | 381 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 500.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 500.00 | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 639.00 | 9 658.00 | 9 639.00 | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639.00 | 9 658.00 | 9 639.00 | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 639.00 | 9 658.00 | 9 639.00 | 9 639.00 |
UG ‐ Financières | | 9 658.00 | 9 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 601 813.00 | | | 601 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 907.00 | 601 907.00 | 500.00 | 601 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |