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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 2 018 118.00 | | 2 018 118.00 | 2 018 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 668 236.00 | | 3 668 236.00 | 3 668 236.00 |
CF Disponibilités | 303 397.00 | | 303 397.00 | 303 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 664.00 | | 5 995 664.00 | 5 995 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 002.00 | | 6 008 002.00 | 6 008 002.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 398 368.00 | 3 893 547.00 | | 4 398 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 406.00 | 504 821.00 | | 1 510 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 775.00 | 4 442 368.00 | | 5 952 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 122.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 8 855.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 227.00 | 9 277.00 | | 55 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 002.00 | 4 451 645.00 | | 6 008 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 200.00 | | | 1 348 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348 200.00 | | | 1 348 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 102.00 | 581 843.00 | | 2 792 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 696.00 | 77 023.00 | | 1 281 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 406.00 | 504 821.00 | | 1 510 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 952.00 | 2 017 952.00 | | 2 017 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 569.00 | 2 024 031.00 | 11 538.00 | 2 035 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |