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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 1 922 797.00 | | 1 922 797.00 | 1 922 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CF Disponibilités | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 532.00 | | 2 013 532.00 | 2 013 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 332.00 | | 2 014 332.00 | 2 014 332.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 520.00 | | | 1 879 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 232.00 | | | 2 006 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 332.00 | | | 2 014 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 538.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | | | 12 338.00 |