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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 800.00 | | 1 200 800.00 | 1 200 800.00 |
BZ Autres créances | 2 005 969.00 | | 2 005 969.00 | 2 005 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 801.00 | 28 427.00 | 1 233 374.00 | 1 261 801.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 273.00 | 28 427.00 | 3 250 845.00 | 3 279 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 073.00 | 28 427.00 | 4 451 645.00 | 4 480 073.00 |
CU Autres participations | 1 200 800.00 | | 1 200 800.00 | 1 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 893 547.00 | 4 208 600.00 | | 3 893 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 821.00 | 284 947.00 | | 504 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 368.00 | 4 537 547.00 | | 4 442 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 7 607.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 277.00 | 13 738.00 | | 9 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 645.00 | 4 551 286.00 | | 4 451 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 277.00 | 13 738.00 | | 9 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 843.00 | 329 531.00 | | 581 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 023.00 | 44 584.00 | | 77 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 821.00 | 284 947.00 | | 504 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 800.00 | | | 1 200 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 800.00 | | | 1 200 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 432.00 | 28 427.00 | 14 432.00 | 14 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 432.00 | 28 427.00 | 14 432.00 | 14 432.00 |
UG ‐ Financières | | 28 427.00 | 14 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 477.00 | 1 992 477.00 | | 1 992 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 065.00 | 2 006 065.00 | | 2 006 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |