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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 1 972 292.00 | | 1 972 292.00 | 1 972 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 655.00 | 20 422.00 | 1 681 232.00 | 1 701 655.00 |
CF Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 691 375.00 | 20 422.00 | 3 670 952.00 | 3 691 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 713.00 | 20 422.00 | 3 683 290.00 | 3 703 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 908 775.00 | 4 398 368.00 | | 3 908 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 254.00 | 1 510 406.00 | | -279 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 520.00 | 5 952 775.00 | | 3 673 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 25 407.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 770.00 | 55 227.00 | | 9 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 290.00 | 6 008 002.00 | | 3 683 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 770.00 | 55 227.00 | | 9 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 348 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 348 200.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 148 200.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 765.00 | 32 765.00 | | -32 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617.00 | 2 792 102.00 | | 9 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 872.00 | 1 281 696.00 | | 288 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 254.00 | 1 510 406.00 | | -279 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 002.00 | 1 912 002.00 | | 1 912 002.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 830.00 | 1 983 830.00 | | 1 983 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |