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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 800.00 | | 1 200 800.00 | 1 200 800.00 |
BZ Autres créances | 1 682 974.00 | | 1 682 974.00 | 1 682 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 082.00 | 14 432.00 | 1 576 650.00 | 1 591 082.00 |
CF Disponibilités | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 917.00 | 14 432.00 | 3 350 486.00 | 3 364 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 717.00 | 14 432.00 | 4 551 286.00 | 4 565 717.00 |
CU Autres participations | 1 200 800.00 | | 1 200 800.00 | 1 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 208 600.00 | 3 827 202.00 | | 4 208 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 947.00 | 381 399.00 | | 284 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 547.00 | 4 252 600.00 | | 4 537 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 11 378.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831.00 | 5 022.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 738.00 | 16 400.00 | | 13 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 286.00 | 4 269 000.00 | | 4 551 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 738.00 | 16 400.00 | | 13 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 7 659.00 | | 13 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 531.00 | 415 270.00 | | 329 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 584.00 | 33 872.00 | | 44 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 947.00 | 381 399.00 | | 284 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 500.00 | | 300.00 | 1 200 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 500.00 | | 300.00 | 1 200 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 658.00 | 14 432.00 | 9 658.00 | 9 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 658.00 | 14 432.00 | 9 658.00 | 9 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 658.00 | 14 432.00 | 9 658.00 | 9 658.00 |
UG ‐ Financières | | 14 432.00 | 9 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 974.00 | | | 1 682 974.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 068.00 | 1 683 068.00 | | 1 683 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |