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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 702.00 | 16 794.00 | 18 908.00 | 35 702.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 81 324.00 | 41 475.00 | 39 849.00 | 81 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 635.00 | 64 092.00 | 49 543.00 | 113 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 375.00 | 59 842.00 | 19 533.00 | 79 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 992.00 | 183 448.00 | 172 543.00 | 355 992.00 |
BT Marchandises | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 956.00 | 29 590.00 | 168 366.00 | 197 956.00 |
BZ Autres créances | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 534.00 | 29 590.00 | 274 944.00 | 304 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 526.00 | 213 039.00 | 447 487.00 | 660 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 443.00 | 1 245.00 | 12 198.00 | 13 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 892.00 | | | -13 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | -13 892.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 192 896.00 | 191 322.00 | | 192 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 221.00 | 126 655.00 | | 117 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 539.00 | 56 676.00 | | 56 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | 69 102.00 | | 72 037.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 14 472.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 591.00 | 268 123.00 | | 254 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 487.00 | 459 446.00 | | 447 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 372.00 | 185 393.00 | | 197 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 465.00 | 14 080.00 | | 33 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 844.00 | | 915 844.00 | 915 844.00 |
FG Production vendue services | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 241.00 | | 917 241.00 | 917 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 064.00 | 11 088.00 | | 4 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 129.00 | 28 621.00 | | 29 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -4 220.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 379.00 | 901 427.00 | | 939 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 805.00 | 915 320.00 | | 937 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | -13 892.00 | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 858.00 | | 26 134.00 | 329 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 9 443.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 383.00 | | 13 319.00 | 52 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 963.00 | | 3 372.00 | 270 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 153.00 | 43 295.00 | | 140 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | 806.00 | | 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | 6 960.00 | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 880.00 | 35 529.00 | | 129 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | 21 483.00 | | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | 21 483.00 | | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 107.00 | 21 483.00 | | 8 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 162 477.00 | | | 162 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 730.00 | 25 512.00 | 52 087.00 | 82 730.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 903.00 | 234 903.00 | | 234 903.00 |
VW T.V.A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 591.00 | 197 372.00 | 52 087.00 | 254 591.00 |