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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 887.00 | 46 502.00 | 6 385.00 | 52 887.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 87 557.00 | 75 662.00 | 11 895.00 | 87 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 089.00 | 115 902.00 | 27 187.00 | 143 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 016.00 | 43 201.00 | 15 816.00 | 59 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 504.00 | 294 711.00 | 93 793.00 | 388 504.00 |
BT Marchandises | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 196.00 | 35 990.00 | 325 206.00 | 361 196.00 |
BZ Autres créances | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CF Disponibilités | 209 663.00 | | 209 663.00 | 209 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 195.00 | 35 990.00 | 635 204.00 | 671 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 699.00 | 330 701.00 | 728 998.00 | 1 059 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 444.00 | -106 238.00 | | -22 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 750.00 | 83 794.00 | | 79 750.00 |
DL TOTAL (I) | 262 521.00 | 182 770.00 | | 262 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 770.00 | 190 473.00 | | 168 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 686.00 | 1 133.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 347.00 | 153 996.00 | | 142 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 649.00 | 153 302.00 | | 149 649.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 481.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 477.00 | 500 958.00 | | 466 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 998.00 | 683 728.00 | | 728 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 190.00 | 499 825.00 | | 456 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 730.00 | 7 374.00 | | 18 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 614.00 | | 10 289.00 | 381 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 388 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 289 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 772.00 | | 10 289.00 | 282 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 417.00 | 17 693.00 | 3 400.00 | 280 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 562.00 | 1 881.00 | | 11 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 073.00 | 4 429.00 | | 42 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 782.00 | 11 382.00 | 3 400.00 | 226 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 361 196.00 | 361 196.00 | | 361 196.00 |
VB T. V. A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 039.00 | 143 438.00 | 6 601.00 | 150 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 281.00 | | | 163 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 378.00 | 404 378.00 | | 404 378.00 |
VW T.V.A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 790.00 | 456 189.00 | 6 601.00 | 462 790.00 |