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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 887.00 | 42 073.00 | 10 814.00 | 52 887.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 87 557.00 | 72 205.00 | 15 352.00 | 87 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 489.00 | 115 340.00 | 31 149.00 | 146 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 727.00 | 39 237.00 | 9 490.00 | 48 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 615.00 | 280 418.00 | 101 197.00 | 381 615.00 |
BT Marchandises | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 858.00 | 35 990.00 | 382 868.00 | 418 858.00 |
BZ Autres créances | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CF Disponibilités | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 522.00 | 35 990.00 | 582 532.00 | 618 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 136.00 | 316 408.00 | 683 728.00 | 1 000 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 443.00 | 11 562.00 | 1 881.00 | 13 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 238.00 | -136 691.00 | | -106 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 794.00 | 30 453.00 | | 83 794.00 |
DL TOTAL (I) | 182 770.00 | 98 976.00 | | 182 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 473.00 | 49 067.00 | | 190 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 323.00 | | 1 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | 15 836.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 996.00 | 141 359.00 | | 153 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 302.00 | 104 032.00 | | 153 302.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 3 884.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 958.00 | 314 502.00 | | 500 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 728.00 | 413 478.00 | | 683 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 955.00 | 293 201.00 | | 472 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 461.00 | | 47 025.00 | 353 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 872.00 | 381 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 872.00 | 282 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 857.00 | | 9 030.00 | 73 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 649.00 | | 37 995.00 | 263 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 472.00 | 22 818.00 | 18 872.00 | 276 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | 2 250.00 | | 9 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 099.00 | 3 974.00 | | 38 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 060.00 | 16 594.00 | 18 872.00 | 229 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 804.00 | 186.00 | | 35 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 804.00 | 186.00 | | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 804.00 | 186.00 | | 35 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 375 699.00 | 375 699.00 | | 375 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VB T. V. A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 361.00 | 466 361.00 | | 466 361.00 |