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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 857.00 | 38 099.00 | 5 758.00 | 43 857.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 87 557.00 | 65 026.00 | 22 531.00 | 87 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 837.00 | 108 994.00 | 6 843.00 | 115 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 255.00 | 55 040.00 | 5 215.00 | 60 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 461.00 | 276 472.00 | 76 990.00 | 353 461.00 |
BT Marchandises | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 308.00 | 35 804.00 | 169 504.00 | 205 308.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 292.00 | 35 804.00 | 336 488.00 | 372 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 753.00 | 312 275.00 | 413 478.00 | 725 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 443.00 | 9 312.00 | 4 131.00 | 13 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | -136 691.00 | -82 385.00 | | -136 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 453.00 | -54 307.00 | | 30 453.00 |
DL TOTAL (I) | 98 976.00 | 68 523.00 | | 98 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 067.00 | 62 458.00 | | 49 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 836.00 | 2 257.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 359.00 | 135 015.00 | | 141 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 032.00 | 79 882.00 | | 104 032.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 76 075.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 502.00 | 356 010.00 | | 314 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 478.00 | 424 534.00 | | 413 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 201.00 | 326 473.00 | | 293 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 367.00 | | 9 294.00 | 369 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 353 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 263 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 007.00 | | 6 850.00 | 67 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 405.00 | | 2 444.00 | 286 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 924.00 | 33 748.00 | 25 200.00 | 267 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 623.00 | 2 689.00 | | 6 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 043.00 | 5 056.00 | | 33 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 258.00 | 26 002.00 | 25 200.00 | 228 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 590.00 | 6 214.00 | | 29 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 590.00 | 6 214.00 | | 29 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 590.00 | 6 214.00 | | 29 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 162 372.00 | 162 372.00 | | 162 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 548.00 | 17 247.00 | 21 301.00 | 38 548.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 075.00 | 238 075.00 | | 238 075.00 |
VW T.V.A. | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 666.00 | 277 365.00 | 21 301.00 | 298 666.00 |