| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 007.00 | 26 495.00 | 10 512.00 | 37 007.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 87 557.00 | 49 120.00 | 38 437.00 | 87 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 235.00 | 80 501.00 | 34 734.00 | 115 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 839.00 | 68 730.00 | 11 109.00 | 79 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 593.00 | 228 781.00 | 136 812.00 | 365 593.00 |
BT Marchandises | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 846.00 | 29 590.00 | 171 256.00 | 200 846.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 880.00 | 29 590.00 | 264 289.00 | 293 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 473.00 | 258 371.00 | 401 102.00 | 659 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 443.00 | 3 934.00 | 9 509.00 | 13 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 318.00 | -13 892.00 | | -12 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 066.00 | 1 574.00 | | -70 066.00 |
DL TOTAL (I) | 122 830.00 | 192 896.00 | | 122 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 425.00 | 117 221.00 | | 109 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 009.00 | 56 539.00 | | 95 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | 72 037.00 | | 71 433.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 8 470.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 272.00 | 254 591.00 | | 278 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 102.00 | 447 487.00 | | 401 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 811.00 | 197 372.00 | | 232 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 900.00 | 33 465.00 | | 28 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 742.00 | 2 625.00 | 897 367.00 | 894 742.00 |
FG Production vendue services | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 139.00 | 2 625.00 | 904 764.00 | 902 139.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | 4 064.00 | | 4 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 314.00 | 29 129.00 | | 31 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 1 485.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 1 485.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -1 485.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 859.00 | 939 379.00 | | 909 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 925.00 | 937 805.00 | | 979 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 066.00 | 1 574.00 | | -70 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 992.00 | | 9 602.00 | 355 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 702.00 | | 1 305.00 | 65 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 335.00 | | 8 297.00 | 274 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 448.00 | 45 332.00 | | 183 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | 2 689.00 | | 1 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 794.00 | 9 701.00 | | 16 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 409.00 | 32 942.00 | | 165 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 849.00 | 28 388.00 | 45 461.00 | 73 849.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 303.00 | 229 303.00 | | 229 303.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 272.00 | 232 811.00 | 45 461.00 | 278 272.00 |