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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 007.00 | 33 043.00 | 3 964.00 | 37 007.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 87 557.00 | 57 073.00 | 30 484.00 | 87 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 837.00 | 95 114.00 | 20 723.00 | 115 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 011.00 | 76 070.00 | 6 941.00 | 83 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 367.00 | 267 924.00 | 101 443.00 | 369 367.00 |
BT Marchandises | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 540.00 | 29 590.00 | 113 950.00 | 143 540.00 |
BZ Autres créances | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CF Disponibilités | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 680.00 | 29 590.00 | 323 090.00 | 352 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 048.00 | 297 514.00 | 424 534.00 | 722 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 443.00 | 6 623.00 | 6 820.00 | 13 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 385.00 | -12 318.00 | | -82 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 307.00 | -70 066.00 | | -54 307.00 |
DL TOTAL (I) | 68 523.00 | 122 830.00 | | 68 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 458.00 | 109 425.00 | | 62 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 015.00 | 95 009.00 | | 135 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 882.00 | 71 433.00 | | 79 882.00 |
EA Autres dettes | 76 075.00 | 2 082.00 | | 76 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 010.00 | 278 272.00 | | 356 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 534.00 | 401 102.00 | | 424 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 473.00 | 232 811.00 | | 326 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 816.00 | 28 900.00 | | 9 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 354.00 | | 1 050 354.00 | 1 050 354.00 |
FG Production vendue services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 053.00 | | 1 062 053.00 | 1 062 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 4 561.00 | | 4 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 375.00 | 909 859.00 | | 1 066 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 681.00 | 979 925.00 | | 1 120 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 307.00 | -70 066.00 | | -54 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 593.00 | | 3 774.00 | 365 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 631.00 | | 3 774.00 | 282 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 781.00 | 39 143.00 | | 228 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 934.00 | 2 689.00 | | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 6 548.00 | | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 352.00 | 29 906.00 | | 198 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 461.00 | 15 923.00 | 29 538.00 | 45 461.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
VW T.V.A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 754.00 | 324 216.00 | 29 538.00 | 353 754.00 |