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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 542.00 | 458 229.00 | 146 314.00 | 604 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 679.00 | 442 075.00 | 271 604.00 | 713 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 820.00 | 900 303.00 | 700 516.00 | 1 600 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 920.00 | 5 046.00 | 2 840 874.00 | 2 845 920.00 |
BZ Autres créances | 1 002 561.00 | | 1 002 561.00 | 1 002 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 152 595.00 | | 2 152 595.00 | 2 152 595.00 |
CF Disponibilités | 566 545.00 | | 566 545.00 | 566 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 295.00 | 5 046.00 | 6 650 249.00 | 6 655 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 114.00 | 905 349.00 | 7 350 765.00 | 8 256 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 867 197.00 | | | 2 867 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 357.00 | | | 1 141 357.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 553.00 | | | 5 533 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 476.00 | | | 1 051 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 322.00 | | | 566 322.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 212.00 | | | 1 817 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 765.00 | | | 7 350 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 212.00 | | | 1 817 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 476.00 | 1 051 476.00 | | 1 051 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 154.00 | 3 936 154.00 | | 3 936 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 212.00 | 1 817 212.00 | | 1 817 212.00 |