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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 125 174.00 | | 125 174.00 | 125 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 508.00 | 527 181.00 | 56 327.00 | 583 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 196.00 | 361 169.00 | 47 027.00 | 408 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 878.00 | 888 350.00 | 411 528.00 | 1 299 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 591.00 | 1 667.00 | 1 211 924.00 | 1 213 591.00 |
BZ Autres créances | 507 833.00 | | 507 833.00 | 507 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 3 242 401.00 | | 3 242 401.00 | 3 242 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 991.00 | 1 667.00 | 5 049 324.00 | 5 050 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 869.00 | 890 017.00 | 5 460 852.00 | 6 350 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711 965.00 | | | 2 711 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 390.00 | | | 4 450 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 937.00 | | | 279 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
EA Autres dettes | 318 236.00 | | | 318 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 462.00 | | | 1 010 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 852.00 | | | 5 460 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 462.00 | | | 1 010 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 472.00 | | 2 585 472.00 | 2 585 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 472.00 | | 2 585 472.00 | 2 585 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890 798.00 | | | 1 890 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890 798.00 | | | 1 890 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 888.00 | | | 1 585 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 528.00 | | | 1 587 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 270.00 | | | 303 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 467.00 | | | 4 484 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 041.00 | | | 4 271 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413 587.00 | | | 2 413 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 323.00 | | 30 950.00 | 1 257 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 395.00 | 1 276 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 1 116 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 323.00 | | 30 950.00 | 1 097 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 775.00 | 49 946.00 | 10 370.00 | 848 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 775.00 | 49 946.00 | 10 370.00 | 848 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 236.00 | 318 236.00 | | 318 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 591.00 | 1 213 591.00 | | 1 213 591.00 |
VB T. V. A. | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VC Groupe et associés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 587.00 | 339 587.00 | | 339 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 994.00 | 1 804 994.00 | | 1 804 994.00 |
VW T.V.A. | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 462.00 | 1 010 462.00 | | 1 010 462.00 |