| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 295 174.00 | | 295 174.00 | 295 174.00 |
AP Constructions | 739 980.00 | | 739 980.00 | 739 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 298.00 | 506 108.00 | 332 190.00 | 838 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 467.00 | 356 765.00 | 90 702.00 | 447 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 480 918.00 | 862 872.00 | 1 618 046.00 | 2 480 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 427.00 | 5 046.00 | 3 420 381.00 | 3 425 427.00 |
BZ Autres créances | 1 694 488.00 | | 1 694 488.00 | 1 694 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 4 070 069.00 | | 4 070 069.00 | 4 070 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345 550.00 | 5 046.00 | 9 340 504.00 | 9 345 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 468.00 | 867 918.00 | 10 958 550.00 | 11 826 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 5 937 243.00 | | | 5 937 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 844.00 | | | 629 844.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092 087.00 | | | 8 092 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 086.00 | | | 2 240 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 775.00 | | | 456 775.00 |
EA Autres dettes | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 463.00 | | | 2 866 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 550.00 | | | 10 958 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 463.00 | | | 2 866 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 345.00 | | 3 046 345.00 | 3 046 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 345.00 | | 3 046 345.00 | 3 046 345.00 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691 614.00 | | | 2 691 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 406.00 | | | 2 694 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820 035.00 | | | 1 820 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 035.00 | | | 1 820 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 371.00 | | | 874 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 409.00 | | | 273 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 326.00 | | | 5 767 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 481.00 | | | 5 137 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 844.00 | | | 629 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 512 053.00 | | | 2 512 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 283.00 | | 2 180 325.00 | 2 280 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979 690.00 | 2 480 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979 690.00 | 2 320 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 283.00 | | 2 180 325.00 | 2 120 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 196.00 | 159 331.00 | 159 655.00 | 863 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 196.00 | 159 331.00 | 159 655.00 | 863 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | 10 087.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 045.00 | 10 087.00 | | 45 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 425 427.00 | 3 425 427.00 | | 3 425 427.00 |
VB T. V. A. | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 533.00 | 1 525 533.00 | | 1 525 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 086.00 | 2 240 086.00 | | 2 240 086.00 |
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 886.00 | 5 271 886.00 | | 5 271 886.00 |
VW T.V.A. | 449 252.00 | 449 252.00 | | 449 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 463.00 | 2 866 463.00 | | 2 866 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
ST Autres comptes | 2 548 155.00 | | | 2 548 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 368.00 | | | 1 139 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 654.00 | | | 513 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 815.00 | | | 2 609 815.00 |