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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 292 599.00 | | 292 599.00 | 292 599.00 |
AP Constructions | 739 980.00 | | 739 980.00 | 739 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 672.00 | 504 797.00 | 485 875.00 | 990 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 124.00 | 411 522.00 | 211 602.00 | 623 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 375.00 | 916 319.00 | 1 890 056.00 | 2 806 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 002.00 | 5 046.00 | 3 402 956.00 | 3 408 002.00 |
BZ Autres créances | 747 397.00 | | 747 397.00 | 747 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 595.00 | | 803 595.00 | 803 595.00 |
CF Disponibilités | 2 465 082.00 | | 2 465 082.00 | 2 465 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 886.00 | 5 046.00 | 7 518 841.00 | 7 523 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 262.00 | 921 365.00 | 9 408 897.00 | 10 330 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 4 008 554.00 | | | 4 008 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 315.00 | | | 1 194 315.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727 869.00 | | | 6 727 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 196.00 | | | 1 563 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 111.00 | | | 577 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 693.00 | | | 476 693.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 028.00 | | | 2 681 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 897.00 | | | 9 408 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 028.00 | | | 2 681 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 972.00 | | 2 624 972.00 | 2 624 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 972.00 | | 2 624 972.00 | 2 624 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 483.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 487.00 | | | 479 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684 675.00 | | | 2 684 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164 161.00 | | | 3 164 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045 951.00 | | | 2 045 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048 673.00 | | | 2 048 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115 488.00 | | | 1 115 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 213.00 | | | 613 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 071.00 | | | 5 829 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 755.00 | | | 4 634 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 315.00 | | | 1 194 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 602 934.00 | | | 1 602 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 196.00 | 1 563 196.00 | | 1 563 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 111.00 | 577 111.00 | | 577 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 693.00 | 476 693.00 | | 476 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 209.00 | 4 255 209.00 | | 4 255 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 028.00 | 2 681 028.00 | | 2 681 028.00 |