| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 125 174.00 | | 125 174.00 | 125 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 627.00 | 517 226.00 | 62 401.00 | 579 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 522.00 | 331 549.00 | 60 974.00 | 392 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 498.00 | | 767 498.00 | 767 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 821.00 | 848 775.00 | 1 176 046.00 | 2 024 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 204.00 | 8 067.00 | 1 910 137.00 | 1 918 204.00 |
BZ Autres créances | 2 731 010.00 | | 2 731 010.00 | 2 731 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 3 594 308.00 | | 3 594 308.00 | 3 594 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 511.00 | 8 067.00 | 8 528 444.00 | 8 536 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 332.00 | 856 841.00 | 9 704 490.00 | 10 561 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 5 554 587.00 | | | 5 554 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 377.00 | | | 658 377.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737 964.00 | | | 7 737 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 204.00 | | | 835 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 375.00 | | | 507 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 326.00 | | | 569 326.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 526.00 | | | 1 966 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 490.00 | | | 9 704 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 526.00 | | | 1 966 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 886.00 | | 2 944 886.00 | 2 944 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 886.00 | | 2 944 886.00 | 2 944 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 029.00 | | | 428 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449 166.00 | | | 1 449 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 195.00 | | | 1 877 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 701.00 | | | 1 251 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 491.00 | | | 1 310 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 704.00 | | | 566 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 065.00 | | | 262 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 476.00 | | | 4 830 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 099.00 | | | 4 172 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 377.00 | | | 658 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 357 423.00 | | | 2 357 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 918.00 | | 878 356.00 | 2 480 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 454.00 | 2 024 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334 454.00 | 1 864 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 918.00 | | 878 356.00 | 2 320 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 841.00 | 68 531.00 | 82 597.00 | 862 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 841.00 | 68 531.00 | 82 597.00 | 862 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | 3 021.00 | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | 3 021.00 | | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 045.00 | 3 021.00 | | 45 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 375.00 | 507 375.00 | | 507 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 204.00 | 1 918 204.00 | | 1 918 204.00 |
VB T. V. A. | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 195.00 | 2 514 195.00 | | 2 514 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 835 204.00 | 835 204.00 | | 835 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 607.00 | 4 758 607.00 | | 4 758 607.00 |
VW T.V.A. | 529 582.00 | 529 582.00 | | 529 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 526.00 | 1 966 526.00 | | 1 966 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
ST Autres comptes | 2 404 124.00 | | | 2 404 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 357 423.00 | | | 2 357 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 842.00 | | | 669 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 877.00 | | | 459 877.00 |
ZE Dividendes | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477 414.00 | | | 2 477 414.00 |