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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 292 599.00 | | 292 599.00 | 292 599.00 |
AP Constructions | 739 980.00 | | 739 980.00 | 739 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 340.00 | 504 516.00 | 88 824.00 | 593 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 364.00 | 358 679.00 | 135 685.00 | 494 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 283.00 | 863 196.00 | 1 417 088.00 | 2 280 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 689.00 | 5 046.00 | 4 203 643.00 | 4 208 689.00 |
BZ Autres créances | 1 422 883.00 | | 1 422 883.00 | 1 422 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 595.00 | | 803 595.00 | 803 595.00 |
CF Disponibilités | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 197.00 | 5 046.00 | 8 671 151.00 | 8 676 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 480.00 | 868 241.00 | 10 088 239.00 | 10 956 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 5 202 869.00 | | | 5 202 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 374.00 | | | 734 374.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 462 243.00 | | | 7 462 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 677.00 | | | 1 866 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 110.00 | | | 603 110.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 996.00 | | | 2 625 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 088 239.00 | | | 10 088 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 996.00 | | | 2 625 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866 677.00 | 1 866 677.00 | | 1 866 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 110.00 | 603 110.00 | | 603 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 801.00 | 5 778 801.00 | | 5 778 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 996.00 | 2 625 996.00 | | 2 625 996.00 |