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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 180.00 | 116.00 | 1 064.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 5 411.00 | 7 352.00 | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 243.00 | 142 434.00 | 125 809.00 | 268 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 351.00 | 154 678.00 | 3 267 673.00 | 3 422 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 112.00 | 4 518.00 | 36 595.00 | 41 112.00 |
BZ Autres créances | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
CF Disponibilités | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 232.00 | 4 518.00 | 388 714.00 | 393 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 583.00 | 159 196.00 | 3 656 387.00 | 3 815 583.00 |
CU Autres participations | 3 124 528.00 | | 3 124 528.00 | 3 124 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 763 629.00 | 551 398.00 | | 763 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 915.00 | 212 230.00 | | 379 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 794.00 | 771 879.00 | | 1 151 794.00 |
DP Provisions pour risques | 20 324.00 | 19 245.00 | | 20 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 324.00 | 19 245.00 | | 20 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 238.00 | 1 727 195.00 | | 1 720 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 787.00 | 194 515.00 | | 168 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 678.00 | 372 300.00 | | 375 678.00 |
EA Autres dettes | 158 451.00 | 65 811.00 | | 158 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 116.00 | 53 387.00 | | 61 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 269.00 | 2 671 264.00 | | 2 484 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 387.00 | 3 462 388.00 | | 3 656 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 977.00 | | 4 060 977.00 | 4 060 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 977.00 | | 4 060 977.00 | 4 060 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 83 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 42 183.00 | | 4 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | 42 183.00 | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 12 221.00 | | 2 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | 505.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 508.00 | 12 726.00 | | 5 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 29 456.00 | | -810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 407.00 | 14 408.00 | | 31 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 806.00 | 116 546.00 | | 141 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 796.00 | 3 823 722.00 | | 4 135 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 881.00 | 3 611 491.00 | | 3 755 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 915.00 | 212 230.00 | | 379 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 573.00 | | 167 035.00 | 3 291 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 3 126 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 257.00 | 3 422 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 159.00 | 289 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 690.00 | | 72 686.00 | 252 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 166.00 | | 94 350.00 | 3 032 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 579.00 | 38 504.00 | 33 404.00 | 149 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 862.00 | 38 504.00 | 33 404.00 | 142 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 245.00 | 1 079.00 | | 19 245.00 |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 504.00 | 3 338.00 | | 21 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720 238.00 | 134 846.00 | 1 557 392.00 | 1 720 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 130.00 | 184 130.00 | | 184 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
VP Divers | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 226.00 | 193 226.00 | | 193 226.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 269.00 | 898 877.00 | 1 557 392.00 | 2 484 269.00 |