| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 769.00 | | 2 729 769.00 | 2 729 769.00 |
AN Terrains | 3 392.00 | 183.00 | 3 209.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 385 308.00 | 90 863.00 | 294 445.00 | 385 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008.00 | 10 974.00 | 14 034.00 | 25 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 957.00 | 244 534.00 | 208 423.00 | 452 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 735.00 | 353 270.00 | 3 272 465.00 | 3 625 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 114.00 | 62 260.00 | 102 854.00 | 165 114.00 |
BZ Autres créances | 1 665 253.00 | | 1 665 253.00 | 1 665 253.00 |
CF Disponibilités | 1 206 953.00 | | 1 206 953.00 | 1 206 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 955.00 | 62 260.00 | 2 996 695.00 | 3 058 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 690.00 | 415 531.00 | 6 269 160.00 | 6 684 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 487.00 | 1 375 487.00 | | 1 375 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 489.00 | 1 404 636.00 | | 1 514 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 920.00 | 422 203.00 | | 132 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 110.00 | 3 215 540.00 | | 3 036 110.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 754.00 | | | 1 034 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 515.00 | 712 070.00 | | 564 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 255.00 | 780 436.00 | | 599 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 919.00 | 580 433.00 | | 548 919.00 |
EA Autres dettes | 164 268.00 | 187 269.00 | | 164 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 939.00 | 294 722.00 | | 298 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 650.00 | 2 554 930.00 | | 3 210 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 160.00 | 5 770 470.00 | | 6 269 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 515.00 | | | 564 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 065 103.00 | | 6 065 103.00 | 6 065 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 103.00 | | 6 065 103.00 | 6 065 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 193 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 015.00 | 62.00 | | 17 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 355.00 | 1 300.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 370.00 | 1 366.00 | | 18 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 7 645.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 1 597.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 9 242.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 128.00 | -7 876.00 | | 13 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 393.00 | 82 743.00 | | 33 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 651.00 | 163 567.00 | | 44 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 171.00 | 6 621 691.00 | | 6 537 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 251.00 | 6 199 488.00 | | 6 404 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 920.00 | 422 203.00 | | 132 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 688.00 | | 73 107.00 | 3 582 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 061.00 | 3 625 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 061.00 | 866 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 486.00 | | | 2 736 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 313.00 | | 52 412.00 | 844 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 20 695.00 | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 498.00 | 81 735.00 | 25 962.00 | 297 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 781.00 | 81 735.00 | 25 962.00 | 290 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 588.00 | 4 232.00 | 8 560.00 | 66 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 588.00 | 4 232.00 | 8 560.00 | 66 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 588.00 | 26 632.00 | 8 560.00 | 66 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 632.00 | 8 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 515.00 | 158 838.00 | 405 677.00 | 564 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 255.00 | 599 255.00 | | 599 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 867.00 | 261 867.00 | | 261 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 939.00 | 298 939.00 | | 298 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
UX Autres créances clients | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VB T. V. A. | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 485.00 | 1 473 485.00 | | 1 473 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 754.00 | 1 034 754.00 | | 1 034 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 291.00 | 1 861 291.00 | | 1 861 291.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 650.00 | 2 804 973.00 | 405 677.00 | 3 210 650.00 |