| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 769.00 | | 2 729 769.00 | 2 729 769.00 |
AP Constructions | 385 308.00 | 64 940.00 | 320 368.00 | 385 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 919.00 | 8 415.00 | 6 504.00 | 14 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 087.00 | 217 427.00 | 226 660.00 | 444 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 688.00 | 297 498.00 | 3 285 191.00 | 3 582 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 607.00 | 66 588.00 | 74 019.00 | 140 607.00 |
BZ Autres créances | 1 182 384.00 | | 1 182 384.00 | 1 182 384.00 |
CF Disponibilités | 1 214 188.00 | | 1 214 188.00 | 1 214 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 867.00 | 66 588.00 | 2 485 280.00 | 2 551 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 556.00 | 364 085.00 | 5 770 470.00 | 6 134 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 487.00 | 1 375 487.00 | | 1 375 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 636.00 | 1 330 750.00 | | 1 404 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 203.00 | 423 718.00 | | 422 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 540.00 | 3 143 169.00 | | 3 215 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 070.00 | 715 900.00 | | 712 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 436.00 | 207 537.00 | | 780 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 433.00 | 499 186.00 | | 580 433.00 |
EA Autres dettes | 187 269.00 | 272 769.00 | | 187 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 722.00 | 324 498.00 | | 294 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 930.00 | 2 019 889.00 | | 2 554 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 470.00 | 5 198 059.00 | | 5 770 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 544 211.00 | | 6 544 211.00 | 6 544 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 211.00 | | 6 544 211.00 | 6 544 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 216 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 6 286.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 872.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 7 158.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 11 504.00 | | 7 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | 3 033.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | 14 537.00 | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 876.00 | -7 379.00 | | -7 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 743.00 | 67 050.00 | | 82 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 567.00 | 107 313.00 | | 163 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 691.00 | 6 339 804.00 | | 6 621 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 488.00 | 5 916 087.00 | | 6 199 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 203.00 | 423 718.00 | | 422 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 564.00 | | 115 125.00 | 3 467 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 486.00 | | | 2 736 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 188.00 | | 115 125.00 | 729 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 803.00 | 69 695.00 | | 227 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 086.00 | 69 695.00 | | 221 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 924.00 | 23 664.00 | | 42 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 924.00 | 23 664.00 | | 42 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 924.00 | 23 664.00 | 35 000.00 | 77 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 664.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 070.00 | 174 023.00 | 538 047.00 | 712 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 436.00 | 780 436.00 | | 780 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 722.00 | 294 722.00 | | 294 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VB T. V. A. | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 014.00 | 1 052 014.00 | | 1 052 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 511.00 | 1 327 511.00 | | 1 327 511.00 |
VW T.V.A. | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 930.00 | 2 016 883.00 | 538 047.00 | 2 554 930.00 |