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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 769.00 | | 2 729 769.00 | 2 729 769.00 |
AN Terrains | 3 392.00 | 523.00 | 2 869.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 385 308.00 | 116 786.00 | 268 522.00 | 385 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 164.00 | 13 924.00 | 12 240.00 | 26 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 746.00 | 283 640.00 | 181 106.00 | 464 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 398.00 | 421 589.00 | 3 220 809.00 | 3 642 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 116.00 | 62 260.00 | 63 855.00 | 126 116.00 |
BZ Autres créances | 2 551 846.00 | 1 310.00 | 2 550 537.00 | 2 551 846.00 |
CF Disponibilités | 933 009.00 | | 933 009.00 | 933 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 588.00 | 63 570.00 | 3 573 018.00 | 3 636 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 987.00 | 485 159.00 | 6 793 828.00 | 7 278 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 487.00 | 1 375 487.00 | | 1 375 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 409.00 | 1 514 489.00 | | 1 647 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 117.00 | 132 920.00 | | 61 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 227.00 | 3 036 110.00 | | 3 097 227.00 |
DP Provisions pour risques | 116 400.00 | 22 400.00 | | 116 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 400.00 | 22 400.00 | | 116 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 255.00 | 1 034 754.00 | | 1 222 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 408.00 | 564 515.00 | | 462 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 528.00 | 599 255.00 | | 600 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 942.00 | 548 919.00 | | 533 942.00 |
EA Autres dettes | 143 431.00 | 164 268.00 | | 143 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 635.00 | 298 939.00 | | 617 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 200.00 | 3 210 650.00 | | 3 580 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 828.00 | 6 269 160.00 | | 6 793 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 021 006.00 | | 5 021 006.00 | 5 021 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 006.00 | | 5 021 006.00 | 5 021 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 17 015.00 | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285.00 | 1 355.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | 18 370.00 | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 815.00 | 1 144.00 | | 9 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 124.00 | 5 242.00 | | 11 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 393.00 | 13 128.00 | | -8 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 421.00 | 33 393.00 | | 64 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | 44 651.00 | | 29 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 962.00 | 6 537 171.00 | | 6 057 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 845.00 | 6 404 251.00 | | 5 996 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 117.00 | 132 920.00 | | 61 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 735.00 | | | 3 625 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 851.00 | 3 642 398.00 | | 47 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 486.00 | | | 2 736 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 664.00 | | | 866 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 270.00 | 74 160.00 | 5 841.00 | 353 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 553.00 | 74 160.00 | 5 841.00 | 346 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | 94 000.00 | | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 260.00 | 1 310.00 | | 62 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 660.00 | 95 310.00 | | 84 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 408.00 | 158 803.00 | 303 605.00 | 462 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 528.00 | 600 528.00 | | 600 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 959.00 | 266 959.00 | | 266 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 635.00 | 617 635.00 | | 617 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
UX Autres créances clients | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VB T. V. A. | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 497.00 | 2 222 497.00 | | 2 222 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 255.00 | 1 222 255.00 | | 1 222 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 154.00 | 2 715 154.00 | | 2 715 154.00 |
VW T.V.A. | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 200.00 | 3 276 595.00 | 303 605.00 | 3 580 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |