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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 769.00 | | 2 729 769.00 | 2 729 769.00 |
AP Constructions | 385 308.00 | 39 017.00 | 346 291.00 | 385 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 919.00 | 6 989.00 | 7 930.00 | 14 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 962.00 | 175 081.00 | 153 881.00 | 328 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 564.00 | 227 803.00 | 3 239 761.00 | 3 467 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 364.00 | 42 924.00 | 87 439.00 | 130 364.00 |
BZ Autres créances | 963 210.00 | | 963 210.00 | 963 210.00 |
CF Disponibilités | 892 398.00 | | 892 398.00 | 892 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 222.00 | 42 924.00 | 1 958 298.00 | 2 001 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 786.00 | 270 727.00 | 5 198 059.00 | 5 468 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 487.00 | 1 375 487.00 | | 1 375 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 750.00 | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 750.00 | 1 143 544.00 | | 1 330 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 718.00 | 285 158.00 | | 423 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 169.00 | 2 816 952.00 | | 3 143 169.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 42 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 42 500.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 900.00 | 776 543.00 | | 715 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 537.00 | 222 784.00 | | 207 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 186.00 | 461 887.00 | | 499 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 519 704.00 | | |
EA Autres dettes | 272 769.00 | 299 967.00 | | 272 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 498.00 | 332 765.00 | | 324 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 889.00 | 2 613 650.00 | | 2 019 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 059.00 | 5 473 102.00 | | 5 198 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 249 312.00 | | 6 249 312.00 | 6 249 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 312.00 | | 6 249 312.00 | 6 249 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 443.00 | |
GE Autres charges | | | 207 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | 18 322.00 | | 6 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 15 336.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 158.00 | 33 657.00 | | 7 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 504.00 | 20 584.00 | | 11 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | 25 721.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 46 305.00 | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 379.00 | -12 648.00 | | -7 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 050.00 | 45 103.00 | | 67 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 313.00 | 121 395.00 | | 107 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 804.00 | 5 173 650.00 | | 6 339 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 087.00 | 4 888 492.00 | | 5 916 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 718.00 | 285 158.00 | | 423 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 658.00 | | 55 896.00 | 3 416 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 3 467 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 729 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 486.00 | | | 2 736 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 283.00 | | 55 896.00 | 678 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 445.00 | 67 322.00 | 1 965.00 | 162 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 729.00 | 67 322.00 | 1 965.00 | 155 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 7 500.00 | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 194.00 | 17 443.00 | 3 712.00 | 29 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 194.00 | 17 443.00 | 3 712.00 | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 694.00 | 17 443.00 | 11 212.00 | 71 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 443.00 | 11 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 900.00 | 82 633.00 | 545 267.00 | 715 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 537.00 | 207 537.00 | | 207 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 148.00 | 215 148.00 | | 215 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 900.00 | 260 900.00 | | 260 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 769.00 | 272 769.00 | | 272 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 498.00 | 324 498.00 | | 324 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
VB T. V. A. | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
VC Groupe et associés | 750 681.00 | | | 750 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
VP Divers | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 838.00 | 1 099 838.00 | | 1 099 838.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 889.00 | 1 386 623.00 | 545 267.00 | 2 019 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |