| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 769.00 | | 2 729 769.00 | 2 729 769.00 |
AP Constructions | 385 308.00 | 13 094.00 | 372 214.00 | 385 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 358.00 | 5 469.00 | 3 889.00 | 9 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 617.00 | 137 166.00 | 146 451.00 | 283 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 658.00 | 162 445.00 | 3 254 213.00 | 3 416 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 008.00 | 29 194.00 | 60 814.00 | 90 008.00 |
BZ Autres créances | 253 028.00 | | 253 028.00 | 253 028.00 |
CF Disponibilités | 1 882 561.00 | | 1 882 561.00 | 1 882 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 083.00 | 29 194.00 | 2 218 889.00 | 2 248 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 741.00 | 191 639.00 | 5 473 102.00 | 5 664 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 013.00 | 7 500.00 | | 12 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 487.00 | | | 1 375 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 544.00 | 763 629.00 | | 1 143 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 158.00 | 379 915.00 | | 285 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 952.00 | 1 151 794.00 | | 2 816 952.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 20 324.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 20 324.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 543.00 | 1 720 238.00 | | 776 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 784.00 | 168 787.00 | | 222 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 887.00 | 375 678.00 | | 461 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 704.00 | | | 519 704.00 |
EA Autres dettes | 299 967.00 | 158 451.00 | | 299 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 765.00 | 61 116.00 | | 332 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 650.00 | 2 484 269.00 | | 2 613 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 102.00 | 3 656 387.00 | | 5 473 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 021 831.00 | | 5 021 831.00 | 5 021 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 831.00 | | 5 021 831.00 | 5 021 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 322.00 | 4 698.00 | | 18 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 657.00 | 4 698.00 | | 33 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 584.00 | 2 753.00 | | 20 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 721.00 | 2 754.00 | | 25 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 305.00 | 5 508.00 | | 46 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | -810.00 | | -12 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 103.00 | 31 407.00 | | 45 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 395.00 | 141 806.00 | | 121 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 650.00 | 4 135 796.00 | | 5 173 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 492.00 | 3 755 881.00 | | 4 888 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 158.00 | 379 915.00 | | 285 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 351.00 | | 3 185 846.00 | 3 422 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 124 528.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191 539.00 | 3 416 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 011.00 | 678 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | 2 729 769.00 | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 217.00 | | 456 077.00 | 289 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 417.00 | | | 3 126 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 678.00 | 50 670.00 | 42 903.00 | 154 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 962.00 | 50 670.00 | 42 903.00 | 147 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 324.00 | 36 500.00 | 14 324.00 | 20 324.00 |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 29 208.00 | 4 532.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 29 208.00 | 4 532.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 842.00 | 65 708.00 | 18 856.00 | 24 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 712.00 | 18 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 543.00 | 116 668.00 | 469 875.00 | 776 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 784.00 | 222 784.00 | | 222 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 443.00 | 251 443.00 | | 251 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 704.00 | 519 704.00 | | 519 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 765.00 | 332 765.00 | | 332 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
VB T. V. A. | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
VI Groupe et associés | 299 967.00 | 299 967.00 | | 299 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VP Divers | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 650.00 | 1 953 775.00 | 469 875.00 | 2 613 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |