| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AH Fonds commercial | 321 981.00 | | 321 981.00 | 321 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 048.00 | 47 209.00 | 9 839.00 | 57 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 161.00 | 57 441.00 | 332 720.00 | 390 161.00 |
BT Marchandises | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 998.00 | | 790 998.00 | 790 998.00 |
BZ Autres créances | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CF Disponibilités | 415 702.00 | | 415 702.00 | 415 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 173.00 | | 1 325 173.00 | 1 325 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 416.00 | 57 441.00 | 1 657 975.00 | 1 715 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | 654 837.00 | 286 609.00 | | 654 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 973.00 | 368 228.00 | | 224 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 223.00 | 804 249.00 | | 1 029 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 845 914.00 | | 350 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 780.00 | 260 084.00 | | 175 780.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 22.00 | | 3 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 704.00 | 15 885.00 | | 94 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 400.00 | 1 121 905.00 | | 624 400.00 |
ED (V) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 975.00 | 1 926 155.00 | | 1 657 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 908.00 | 1 481 478.00 | 4 085 386.00 | 2 603 908.00 |
FG Production vendue services | 189 431.00 | 134 904.00 | 324 334.00 | 189 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 338.00 | 1 616 382.00 | 4 409 720.00 | 2 793 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 26 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 589.00 | 184 712.00 | | 113 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 505.00 | 5 681 452.00 | | 4 480 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 532.00 | 5 313 224.00 | | 4 255 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 973.00 | 368 228.00 | | 224 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 425.00 | | 3 510.00 | 388 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 390 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 60 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | | 3 510.00 | 58 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 628.00 | 5 587.00 | 1 774.00 | 53 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 531.00 | 5 587.00 | 1 774.00 | 46 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 350 179.00 | | 350 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 704.00 | 80 714.00 | 13 989.00 | 94 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 998.00 | | | 790 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 370.00 | 888 470.00 | 900.00 | 889 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 400.00 | 610 411.00 | 13 989.00 | 624 400.00 |