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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 366.00 | 528.00 | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 321 981.00 | | 321 981.00 | 321 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 220.00 | 49 803.00 | 417.00 | 50 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 430.00 | 57 604.00 | 323 826.00 | 381 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 932.00 | | 1 562 932.00 | 1 562 932.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 1 374 329.00 | | 1 374 329.00 | 1 374 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 001.00 | | 2 948 001.00 | 2 948 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 899.00 | 57 604.00 | 3 272 295.00 | 3 329 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | 917 172.00 | 625 793.00 | | 917 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 347.00 | 291 379.00 | | 524 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 932.00 | 1 066 585.00 | | 1 590 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 204.00 | 264 587.00 | | 1 241 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 602.00 | 190 911.00 | | 409 602.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 358 064.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 932.00 | 34 974.00 | | 28 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 432.00 | 848 693.00 | | 1 680 432.00 |
ED (V) | 932.00 | 357.00 | | 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 295.00 | 1 915 635.00 | | 3 272 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 383.00 | 1 323 064.00 | 4 066 447.00 | 2 743 383.00 |
FG Production vendue services | 307 657.00 | 17 873.00 | 325 530.00 | 307 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 040.00 | 1 340 936.00 | 4 391 977.00 | 3 051 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -21 385.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 706.00 | 117 793.00 | | 221 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 699.00 | 3 890 463.00 | | 4 431 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 352.00 | 3 599 084.00 | | 3 907 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 347.00 | 291 379.00 | | 524 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 670.00 | | | 381 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 381 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 53 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 126.00 | 2 718.00 | 239.00 | 55 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 631.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 091.00 | 2 086.00 | 239.00 | 51 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 204.00 | 1 241 204.00 | | 1 241 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 602.00 | 409 602.00 | | 409 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 932.00 | 1 562 932.00 | | 1 562 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 572.00 | 1 573 672.00 | 900.00 | 1 574 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 274.00 | 1 680 274.00 | | 1 680 274.00 |