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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 735.00 | 1 159.00 | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 321 981.00 | | 321 981.00 | 321 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 460.00 | 47 956.00 | 2 504.00 | 50 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 670.00 | 55 126.00 | 326 544.00 | 381 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 705.00 | | 635 705.00 | 635 705.00 |
BZ Autres créances | 155 702.00 | | 155 702.00 | 155 702.00 |
CF Disponibilités | 795 492.00 | | 795 492.00 | 795 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 971.00 | | 1 588 971.00 | 1 588 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 761.00 | 55 126.00 | 1 915 635.00 | 1 970 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | 625 793.00 | 879 810.00 | | 625 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 379.00 | 245 983.00 | | 291 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 585.00 | 1 275 206.00 | | 1 066 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 19 140.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 587.00 | 141 345.00 | | 264 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 911.00 | 176 375.00 | | 190 911.00 |
EA Autres dettes | 358 064.00 | 4 804.00 | | 358 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 974.00 | 36 994.00 | | 34 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 693.00 | 378 659.00 | | 848 693.00 |
ED (V) | 357.00 | 1 913.00 | | 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 635.00 | 1 655 778.00 | | 1 915 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 905.00 | 767 340.00 | 3 385 244.00 | 2 617 905.00 |
FG Production vendue services | 404 577.00 | 48 166.00 | 452 743.00 | 404 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 482.00 | 815 506.00 | 3 837 987.00 | 3 022 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 28 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 385.00 | 35.00 | | 21 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 385.00 | 35.00 | | 21 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 385.00 | -35.00 | | -21 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 793.00 | 127 884.00 | | 117 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 463.00 | 4 230 035.00 | | 3 890 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 084.00 | 3 984 052.00 | | 3 599 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 379.00 | 245 983.00 | | 291 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 670.00 | | | 381 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 519.00 | 3 606.00 | | 51 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 631.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 116.00 | 2 975.00 | | 48 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 587.00 | 264 587.00 | | 264 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 911.00 | 190 911.00 | | 190 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 064.00 | 358 064.00 | | 358 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 974.00 | 6 042.00 | 28 932.00 | 34 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 635 705.00 | 635 705.00 | | 635 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 378.00 | 793 478.00 | 900.00 | 794 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 536.00 | 819 604.00 | 28 932.00 | 848 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |