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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 321 981.00 | | 321 981.00 | 321 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 317.00 | 38 282.00 | 5 035.00 | 43 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 526.00 | 46 610.00 | 327 916.00 | 374 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 605.00 | 1 597.00 | 628 008.00 | 629 605.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 1 072 804.00 | | 1 072 804.00 | 1 072 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 515.00 | 1 597.00 | 1 710 918.00 | 1 712 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 240.00 | 48 207.00 | 2 039 032.00 | 2 087 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 045.00 | 1 441 519.00 | | 1 407 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 383.00 | -34 474.00 | | 85 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 840.00 | 1 556 458.00 | | 1 641 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 336.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 933.00 | 571 166.00 | | 150 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 486.00 | 108 554.00 | | 211 486.00 |
EA Autres dettes | 22 982.00 | 290 182.00 | | 22 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 749.00 | 18 827.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 887.00 | 989 065.00 | | 396 887.00 |
ED (V) | 305.00 | 3 090.00 | | 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 032.00 | 2 548 612.00 | | 2 039 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 975.00 | 91 638.00 | 2 586 613.00 | 2 494 975.00 |
FG Production vendue services | 298 442.00 | 49 829.00 | 348 271.00 | 298 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 417.00 | 141 467.00 | 2 934 884.00 | 2 793 417.00 |
FQ Autres produits | | | -570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | -2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 337.00 | 3 813 905.00 | | 2 981 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 955.00 | 3 848 379.00 | | 2 895 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 383.00 | -34 474.00 | | 85 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 170.00 | | 1 255.00 | 374 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 374 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 46 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | | 1 255.00 | 46 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 240.00 | 3 268.00 | 898.00 | 44 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 046.00 | 3 268.00 | 898.00 | 39 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 629 605.00 | 629 605.00 | | 629 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 611.00 | 639 711.00 | 900.00 | 640 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 151.00 | 396 151.00 | | 396 151.00 |