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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 3 403.00 | 1 790.00 | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 321 981.00 | | 321 981.00 | 321 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 460.00 | 44 981.00 | 5 479.00 | 50 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 670.00 | 51 519.00 | 330 150.00 | 381 670.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 465.00 | | 461 465.00 | 461 465.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 855 557.00 | | 855 557.00 | 855 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 580.00 | | 1 324 580.00 | 1 324 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 298.00 | 51 519.00 | 1 655 778.00 | 1 707 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | 879 810.00 | 654 837.00 | | 879 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 983.00 | 224 973.00 | | 245 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 206.00 | 1 029 223.00 | | 1 275 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | 350 179.00 | | 141 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 375.00 | 175 780.00 | | 176 375.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 3 738.00 | | 4 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 994.00 | 94 704.00 | | 36 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 659.00 | 624 400.00 | | 378 659.00 |
ED (V) | 1 913.00 | 4 352.00 | | 1 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 778.00 | 1 657 975.00 | | 1 655 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 781.00 | 925 280.00 | 3 581 061.00 | 2 655 781.00 |
FG Production vendue services | 587 422.00 | 34 608.00 | 622 030.00 | 587 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 203.00 | 959 888.00 | 4 203 091.00 | 3 243 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 917.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 884.00 | 113 589.00 | | 127 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 035.00 | 4 480 505.00 | | 4 230 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 052.00 | 4 255 532.00 | | 3 984 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 983.00 | 224 973.00 | | 245 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 161.00 | | | 390 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 441.00 | 4 464.00 | 10 386.00 | 57 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 103.00 | 3 797.00 | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | 4 361.00 | 6 589.00 | 50 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 994.00 | 14 942.00 | 22 052.00 | 36 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 375.00 | 176 375.00 | | 176 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 923.00 | 469 023.00 | 900.00 | 469 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 519.00 | 337 467.00 | 22 052.00 | 359 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |