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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 321 981.00 | | 321 981.00 | 321 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 35 912.00 | 7 048.00 | 42 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 170.00 | 44 240.00 | 329 929.00 | 374 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 992.00 | | 565 992.00 | 565 992.00 |
BZ Autres créances | 238 357.00 | | 238 357.00 | 238 357.00 |
CF Disponibilités | 1 412 586.00 | | 1 412 586.00 | 1 412 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 718.00 | | 2 217 718.00 | 2 217 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 852.00 | 44 240.00 | 2 548 612.00 | 2 592 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 519.00 | 917 172.00 | | 1 441 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 474.00 | 524 347.00 | | -34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 458.00 | 1 590 932.00 | | 1 556 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 157.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 166.00 | 1 241 204.00 | | 571 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 554.00 | 409 602.00 | | 108 554.00 |
EA Autres dettes | 290 182.00 | 536.00 | | 290 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 827.00 | 28 932.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 065.00 | 1 680 432.00 | | 989 065.00 |
ED (V) | 3 090.00 | 932.00 | | 3 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 612.00 | 3 272 295.00 | | 2 548 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 681.00 | 236 288.00 | 3 513 970.00 | 3 277 681.00 |
FG Production vendue services | 267 818.00 | 12 683.00 | 280 501.00 | 267 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 499.00 | 248 972.00 | 3 794 470.00 | 3 545 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 46 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 905.00 | 4 431 699.00 | | 3 813 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 379.00 | 3 907 352.00 | | 3 848 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 474.00 | 524 347.00 | | -34 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 430.00 | 9 337.00 | | 381 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 598.00 | 374 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 598.00 | 46 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 355.00 | 9 337.00 | | 53 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 604.00 | 3 234.00 | 16 598.00 | 57 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 528.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 2 707.00 | 16 598.00 | 52 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 166.00 | 571 166.00 | | 571 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 182.00 | 290 182.00 | | 290 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 565 992.00 | 565 992.00 | | 565 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 357.00 | 238 357.00 | | 238 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 032.00 | 805 132.00 | 900.00 | 806 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 729.00 | 988 729.00 | | 988 729.00 |