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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AP Constructions | 19 803.00 | 17 562.00 | 2 241.00 | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 792.00 | 101 107.00 | 1 684.00 | 102 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 112.00 | 129 692.00 | 13 420.00 | 143 112.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 428.00 | 248 563.00 | 42 865.00 | 291 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 270.00 | 53 784.00 | 444 486.00 | 498 270.00 |
BZ Autres créances | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CF Disponibilités | 436 602.00 | | 436 602.00 | 436 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 885.00 | 53 784.00 | 939 101.00 | 992 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 313.00 | 302 347.00 | 981 965.00 | 1 284 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 487.00 | 358 888.00 | | 360 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 389.00 | 1 599.00 | | 57 389.00 |
DL TOTAL (I) | 582 876.00 | 525 487.00 | | 582 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 773.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 163.00 | 122 001.00 | | 149 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 882.00 | 174 366.00 | | 183 882.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 359.00 | | 7 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 089.00 | 308 422.00 | | 399 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 965.00 | 833 909.00 | | 981 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 825.00 | | 1 948 825.00 | 1 948 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 825.00 | | 1 948 825.00 | 1 948 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | 1 992.00 | | 5 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 917.00 | 3 333.00 | | 105 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 243.00 | 5 326.00 | | 111 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 850.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 850.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 060.00 | 4 476.00 | | 106 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 738.00 | 1 994 197.00 | | 2 089 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 348.00 | 1 992 599.00 | | 2 032 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 389.00 | 1 599.00 | | 57 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 491.00 | | 12 649.00 | 292 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329.00 | 25 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 713.00 | 291 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 265 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 262.00 | | 11 829.00 | 266 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 029.00 | | 820.00 | 26 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 076.00 | 22 070.00 | 12 384.00 | 239 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 875.00 | 22 070.00 | 12 384.00 | 238 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
UX Autres créances clients | 430 151.00 | | | 430 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VP Divers | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 803.00 | 556 283.00 | 25 520.00 | 581 803.00 |
VW T.V.A. | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 089.00 | 399 089.00 | | 399 089.00 |