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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 894.00 | 11 055.00 | 1 839.00 | 12 894.00 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 004.00 | 53 656.00 | 19 348.00 | 73 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 665.00 | 63 184.00 | 1 482.00 | 64 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 386.00 | 147 697.00 | 37 689.00 | 185 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 000.00 | 71 949.00 | 676 051.00 | 748 000.00 |
BZ Autres créances | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 552 192.00 | | 552 192.00 | 552 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 840.00 | 71 949.00 | 1 433 890.00 | 1 505 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 226.00 | 219 647.00 | 1 471 579.00 | 1 691 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 376.00 | 542 926.00 | | 573 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 851.00 | 30 450.00 | | 108 851.00 |
DL TOTAL (I) | 847 227.00 | 738 376.00 | | 847 227.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 2 630.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 856.00 | 269 822.00 | | 272 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 824.00 | 332 121.00 | | 299 824.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 359.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 352.00 | 605 522.00 | | 576 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 579.00 | 1 391 899.00 | | 1 471 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 501.00 | | 3 331 501.00 | 3 331 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 501.00 | | 3 331 501.00 | 3 331 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 501.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 271.00 | 501.00 | | 47 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 763.00 | 1 451.00 | | 11 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | 1 451.00 | | 16 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 161.00 | -950.00 | | 31 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 631.00 | 1 033.00 | | 37 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 480.00 | 2 781 243.00 | | 3 473 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 629.00 | 2 750 793.00 | | 3 364 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 851.00 | 30 450.00 | | 108 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 684.00 | | 12 550.00 | 423 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 15 020.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 150 848.00 | 185 386.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 848.00 | 157 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 771.00 | | 12 550.00 | 295 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 527.00 | 13 671.00 | 146 501.00 | 280 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 4 231.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 703.00 | 9 440.00 | 146 501.00 | 273 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 856.00 | 272 856.00 | | 272 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 663 112.00 | 663 112.00 | | 663 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
VB T. V. A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VP Divers | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 546.00 | 827 526.00 | 15 020.00 | 842 546.00 |
VW T.V.A. | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 761.00 | 575 761.00 | | 575 761.00 |