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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 894.00 | 2 593.00 | 10 301.00 | 12 894.00 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 476.00 | 327.00 | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 995.00 | 103 129.00 | 17 867.00 | 120 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 972.00 | 142 666.00 | 3 306.00 | 145 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 684.00 | 267 863.00 | 146 821.00 | 414 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 232.00 | 68 868.00 | 548 364.00 | 617 232.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 517 964.00 | | 517 964.00 | 517 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 199.00 | 68 868.00 | 1 109 331.00 | 1 178 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 883.00 | 336 731.00 | 1 256 151.00 | 1 592 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 876.00 | 360 487.00 | | 417 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 050.00 | 57 389.00 | | 125 050.00 |
DL TOTAL (I) | 707 926.00 | 582 876.00 | | 707 926.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 3 453.00 | | 2 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 127.00 | 149 163.00 | | 173 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 594.00 | 183 882.00 | | 284 594.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 7 943.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 925.00 | 54 649.00 | | 38 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 225.00 | 399 089.00 | | 500 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 151.00 | 981 965.00 | | 1 256 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 428.00 | | 139 659.00 | 291 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 14 000.00 | 115 020.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 15 903.00 | 414 684.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 286 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | 12 693.00 | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 707.00 | | 22 966.00 | 265 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 520.00 | | 104 000.00 | 25 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 563.00 | 21 124.00 | 1 824.00 | 248 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 2 392.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 362.00 | 18 732.00 | 1 824.00 | 248 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 784.00 | 15 083.00 | | 53 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 784.00 | 63 083.00 | | 53 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 127.00 | 173 127.00 | | 173 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 531 365.00 | | | 531 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VP Divers | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 157.00 | 660 137.00 | 15 020.00 | 675 157.00 |
VW T.V.A. | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 635.00 | 499 635.00 | | 499 635.00 |