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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 704.00 | 61 034.00 | 17 670.00 | 78 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 068.00 | 60 723.00 | 1 345.00 | 62 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 728.00 | 154 454.00 | 35 275.00 | 189 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 882.00 | 71 949.00 | 814 933.00 | 886 882.00 |
BZ Autres créances | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 257 376.00 | | 1 257 376.00 | 1 257 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 384.00 | 71 949.00 | 2 269 435.00 | 2 341 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 112.00 | 226 403.00 | 2 304 710.00 | 2 531 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 227.00 | 573 376.00 | | 682 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 207.00 | 108 851.00 | | 202 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 434.00 | 847 227.00 | | 1 049 434.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 2 649.00 | | 3 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 996.00 | 272 856.00 | | 457 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 423.00 | 299 824.00 | | 383 423.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 432.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 276.00 | 576 352.00 | | 1 207 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 710.00 | 1 471 579.00 | | 2 304 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 101.00 | | 3 189 101.00 | 3 189 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 101.00 | | 3 189 101.00 | 3 189 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 771.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 45 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 47 271.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 11 763.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 16 111.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 31 161.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 741.00 | 37 631.00 | | 75 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 962.00 | 3 473 480.00 | | 3 249 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 755.00 | 3 364 629.00 | | 3 047 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 207.00 | 108 851.00 | | 202 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 386.00 | | 8 193.00 | 185 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 189 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 160 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 473.00 | | 6 953.00 | 157 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | 1 240.00 | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 697.00 | 10 606.00 | 3 850.00 | 147 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | 1 839.00 | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 643.00 | 8 767.00 | 3 850.00 | 136 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 996.00 | 457 996.00 | | 457 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 802 335.00 | 802 335.00 | | 802 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VB T. V. A. | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VP Divers | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 544.00 | 982 525.00 | 15 020.00 | 997 544.00 |
VW T.V.A. | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 685.00 | 1 206 685.00 | | 1 206 685.00 |