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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 669.00 | 69 766.00 | 11 903.00 | 81 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 794.00 | 62 779.00 | 3 015.00 | 65 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 420.00 | 165 242.00 | 31 178.00 | 196 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 394.00 | 71 949.00 | 1 045 445.00 | 1 117 394.00 |
BZ Autres créances | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 1 055 369.00 | | 1 055 369.00 | 1 055 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 427.00 | 71 949.00 | 2 327 478.00 | 2 399 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 847.00 | 237 191.00 | 2 358 656.00 | 2 595 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 434.00 | 682 227.00 | | 884 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 404.00 | 202 207.00 | | 91 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 838.00 | 1 049 434.00 | | 1 140 838.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 938.00 | 360 000.00 | | 307 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 899.00 | 3 899.00 | | 26 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 590.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 523.00 | 457 996.00 | | 493 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 058.00 | 383 423.00 | | 327 058.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 368.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 817.00 | 1 207 276.00 | | 1 169 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 656.00 | 2 304 710.00 | | 2 358 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 265 273.00 | | 3 265 273.00 | 3 265 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 273.00 | | 3 265 273.00 | 3 265 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 627.00 | 9.00 | | 13 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | 1 000.00 | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 617.00 | 1 009.00 | | 18 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 446.00 | 101.00 | | 11 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 446.00 | 101.00 | | 11 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171.00 | 908.00 | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 295.00 | 75 741.00 | | 38 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 514.00 | 3 249 962.00 | | 3 349 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 110.00 | 3 047 755.00 | | 3 258 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 404.00 | 202 207.00 | | 91 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 728.00 | | 6 894.00 | 189 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 196 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 167 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 575.00 | | 6 894.00 | 160 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 454.00 | 10 991.00 | 203.00 | 154 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 560.00 | 10 991.00 | 203.00 | 141 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 523.00 | 493 523.00 | | 493 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 413.00 | 1 025 413.00 | | 1 025 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
VB T. V. A. | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 938.00 | 89 595.00 | 218 343.00 | 307 938.00 |
VI Groupe et associés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VP Divers | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 196.00 | 1 142 195.00 | 107 002.00 | 1 249 196.00 |
VW T.V.A. | 229 711.00 | 229 711.00 | | 229 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 218.00 | 938 875.00 | 218 343.00 | 1 157 218.00 |