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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 894.00 | 6 824.00 | 6 070.00 | 12 894.00 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 995.00 | 109 288.00 | 20 707.00 | 129 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 972.00 | 144 611.00 | 1 361.00 | 145 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 684.00 | 280 527.00 | 143 157.00 | 423 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 227.00 | 71 949.00 | 818 277.00 | 890 227.00 |
BZ Autres créances | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CF Disponibilités | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 690.00 | 71 949.00 | 1 248 741.00 | 1 320 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 374.00 | 352 476.00 | 1 391 899.00 | 1 744 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 926.00 | 417 876.00 | | 542 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 450.00 | 125 050.00 | | 30 450.00 |
DL TOTAL (I) | 738 376.00 | 707 926.00 | | 738 376.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 822.00 | 173 127.00 | | 269 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 121.00 | 284 594.00 | | 332 121.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 522.00 | 500 225.00 | | 605 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 899.00 | 1 256 151.00 | | 1 391 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 331.00 | | 2 749 331.00 | 2 749 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 331.00 | | 2 749 331.00 | 2 749 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 2 019.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 52 319.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 580.00 | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 48 659.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 3 660.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 26 557.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 243.00 | 2 712 984.00 | | 2 781 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 793.00 | 2 587 934.00 | | 2 750 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 450.00 | 125 050.00 | | 30 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 684.00 | | 9 000.00 | 414 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 771.00 | | 9 000.00 | 286 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 863.00 | 12 663.00 | | 267 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 4 231.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 271.00 | 8 432.00 | | 265 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 868.00 | 3 971.00 | 890.00 | 68 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 868.00 | 3 971.00 | 890.00 | 68 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 868.00 | 3 971.00 | 890.00 | 116 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 805 338.00 | 805 338.00 | | 805 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
VB T. V. A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 178.00 | 1 020 158.00 | 15 020.00 | 1 035 178.00 |
VW T.V.A. | 211 301.00 | 211 301.00 | | 211 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 932.00 | 604 932.00 | | 604 932.00 |