| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 3 276.00 | 2 558.00 | 5 834.00 |
AP Constructions | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 318.00 | 26 145.00 | 10 173.00 | 36 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 414.00 | 36 425.00 | 41 989.00 | 78 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 408.00 | 79 687.00 | 56 721.00 | 136 408.00 |
BT Marchandises | 1 632 167.00 | 4 333.00 | 1 627 834.00 | 1 632 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 556.00 | | 360 556.00 | 360 556.00 |
BZ Autres créances | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
CF Disponibilités | 298 672.00 | | 298 672.00 | 298 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 373.00 | 4 333.00 | 2 409 040.00 | 2 413 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 782.00 | 84 020.00 | 2 465 762.00 | 2 549 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 520.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 714.00 | 66 888.00 | | 137 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 491.00 | 71 305.00 | | 100 491.00 |
DL TOTAL (I) | 282 206.00 | 181 714.00 | | 282 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 235.00 | 675 296.00 | | 679 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 035.00 | 903 903.00 | | 993 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 591.00 | 109 058.00 | | 171 591.00 |
EA Autres dettes | 39 693.00 | 42 269.00 | | 39 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 555.00 | 1 830 527.00 | | 2 183 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 762.00 | 2 012 242.00 | | 2 465 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 555.00 | 1 180 527.00 | | 1 533 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 169 972.00 | | 8 169 972.00 | 8 169 972.00 |
FG Production vendue services | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 897.00 | | 8 252 897.00 | 8 252 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 185.00 | 18 803.00 | | 47 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 000.00 | 6 988 138.00 | | 8 301 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200 509.00 | 6 916 832.00 | | 8 200 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 491.00 | 71 305.00 | | 100 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 669.00 | | 20 739.00 | 115 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 3 934.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 241.00 | | 16 804.00 | 106 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 097.00 | 15 590.00 | | 64 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 376.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 14 213.00 | | 56 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 035.00 | 993 035.00 | | 993 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 556.00 | | | 360 556.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 533.00 | 482 533.00 | 2 000.00 | 484 533.00 |
VW T.V.A. | 98 179.00 | 98 179.00 | | 98 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 555.00 | 1 533 555.00 | | 2 183 555.00 |