| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604.00 | 5 920.00 | 1 684.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 732.00 | 37 938.00 | 35 794.00 | 73 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 577.00 | 129 399.00 | 58 177.00 | 187 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 935.00 | 182 108.00 | 98 826.00 | 280 935.00 |
BT Marchandises | 2 962 935.00 | 45 108.00 | 2 917 827.00 | 2 962 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 549.00 | 132.00 | 266 416.00 | 266 549.00 |
BZ Autres créances | 480 737.00 | | 480 737.00 | 480 737.00 |
CF Disponibilités | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 629.00 | 45 240.00 | 3 927 388.00 | 3 972 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 564.00 | 227 348.00 | 4 026 215.00 | 4 253 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 845 238.00 | 648 761.00 | | 845 238.00 |
DH Report à nouveau | | -93 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 251.00 | 290 446.00 | | 92 251.00 |
DL TOTAL (I) | 981 489.00 | 889 238.00 | | 981 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 071.00 | 755 765.00 | | 864 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 141.00 | 1 846 018.00 | | 1 696 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 044.00 | 242 458.00 | | 230 044.00 |
EA Autres dettes | 93 644.00 | 37 716.00 | | 93 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 970.00 | 102 761.00 | | 143 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 725.00 | 3 034 720.00 | | 3 044 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 215.00 | 3 923 959.00 | | 4 026 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 725.00 | 2 384 720.00 | | 2 394 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 979 782.00 | | 12 979 782.00 | 12 979 782.00 |
FG Production vendue services | 572 257.00 | 1 118.00 | 573 376.00 | 572 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 552 040.00 | 1 118.00 | 13 553 158.00 | 13 552 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 609 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 351 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 108.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 440 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 436.00 | 14 011.00 | | 29 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 261.00 | 76 952.00 | | 33 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 609 542.00 | 13 717 059.00 | | 13 609 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 517 291.00 | 13 426 612.00 | | 13 517 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 251.00 | 290 446.00 | | 92 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 134.00 | | 26 401.00 | 255 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 280 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | 1 770.00 | 5 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 001.00 | | 24 631.00 | 240 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 318.00 | 35 790.00 | | 146 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 85.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 955.00 | 35 705.00 | | 134 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 933.00 | 45 108.00 | 26 933.00 | 26 933.00 |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 065.00 | 45 108.00 | 26 933.00 | 27 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 065.00 | 45 108.00 | 26 933.00 | 27 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 108.00 | 26 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 141.00 | 1 696 141.00 | | 1 696 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 266 390.00 | 266 390.00 | | 266 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VC Groupe et associés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VI Groupe et associés | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 869.00 | 414 869.00 | | 414 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 912.00 | 755 742.00 | 3 170.00 | 758 912.00 |
VW T.V.A. | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 873.00 | 2 377 873.00 | | 3 027 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |