| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 878.00 | 26 245.00 | 42 633.00 | 68 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 799.00 | 105 387.00 | 62 412.00 | 167 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 134.00 | 146 318.00 | 108 816.00 | 255 134.00 |
BT Marchandises | 2 314 459.00 | 26 933.00 | 2 287 526.00 | 2 314 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 371.00 | 132.00 | 414 239.00 | 414 371.00 |
BZ Autres créances | 353 948.00 | | 353 948.00 | 353 948.00 |
CF Disponibilités | 751 824.00 | | 751 824.00 | 751 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 208.00 | 27 065.00 | 3 815 143.00 | 3 842 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 343.00 | 173 383.00 | 3 923 959.00 | 4 097 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 761.00 | 648 761.00 | | 648 761.00 |
DH Report à nouveau | -93 969.00 | | | -93 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 446.00 | -93 969.00 | | 290 446.00 |
DL TOTAL (I) | 889 238.00 | 598 792.00 | | 889 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 765.00 | 668 644.00 | | 755 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 018.00 | 2 317 039.00 | | 1 846 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 458.00 | 172 328.00 | | 242 458.00 |
EA Autres dettes | 37 716.00 | 85 101.00 | | 37 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 761.00 | 115 625.00 | | 102 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 720.00 | 3 408 739.00 | | 3 034 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 959.00 | 4 007 531.00 | | 3 923 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 720.00 | 2 758 739.00 | | 2 384 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 282 669.00 | | 13 282 669.00 | 13 282 669.00 |
FG Production vendue services | 402 020.00 | | 402 020.00 | 402 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 684 689.00 | | 13 684 689.00 | 13 684 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 717 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 215 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 065.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 328 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 952.00 | -2 100.00 | | 76 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 717 059.00 | 9 752 459.00 | | 13 717 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426 612.00 | 9 846 428.00 | | 13 426 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 446.00 | -93 969.00 | | 290 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 885.00 | | 64 237.00 | 195 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 255 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 240 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 353.00 | | 62 637.00 | 182 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 1 600.00 | 2 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 105.00 | 36 201.00 | 4 989.00 | 115 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 743.00 | 36 201.00 | 4 989.00 | 103 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 428.00 | 26 933.00 | 17 428.00 | 17 428.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 132.00 | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 339.00 | 27 065.00 | 18 339.00 | 18 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 339.00 | 27 065.00 | 18 339.00 | 18 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 065.00 | 18 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 018.00 | 1 846 018.00 | | 1 846 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 414 212.00 | 414 212.00 | | 414 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VP Divers | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 613.00 | 327 613.00 | | 327 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 694.00 | 775 924.00 | 3 770.00 | 779 694.00 |
VW T.V.A. | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 720.00 | 2 384 720.00 | | 3 034 720.00 |