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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 508.00 | 30 050.00 | 10 458.00 | 40 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 174.00 | 49 786.00 | 44 388.00 | 94 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 358.00 | 99 511.00 | 56 846.00 | 156 358.00 |
BT Marchandises | 1 892 855.00 | 9 087.00 | 1 883 768.00 | 1 892 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 489.00 | 1 094.00 | 241 395.00 | 242 489.00 |
BZ Autres créances | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CF Disponibilités | 382 688.00 | | 382 688.00 | 382 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 926.00 | 10 181.00 | 2 562 745.00 | 2 572 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 285.00 | 109 693.00 | 2 619 592.00 | 2 729 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 206.00 | 137 714.00 | | 238 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 939.00 | 100 491.00 | | 225 939.00 |
DL TOTAL (I) | 508 145.00 | 282 206.00 | | 508 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 135.00 | 679 235.00 | | 717 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 974.00 | 993 035.00 | | 1 016 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 153.00 | 171 591.00 | | 143 153.00 |
EA Autres dettes | 29 324.00 | 39 693.00 | | 29 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 446.00 | 2 183 555.00 | | 2 111 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 592.00 | 2 465 762.00 | | 2 619 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 446.00 | 1 533 555.00 | | 1 461 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 389 211.00 | | 9 389 211.00 | 9 389 211.00 |
FG Production vendue services | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 561 206.00 | | 9 561 206.00 | 9 561 206.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 516 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 357.00 | 47 185.00 | | 100 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 359.00 | 8 301 000.00 | | 9 561 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 420.00 | 8 200 509.00 | | 9 335 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 939.00 | 100 491.00 | | 225 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 408.00 | | 19 950.00 | 136 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 046.00 | | 19 950.00 | 123 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 687.00 | 19 824.00 | | 79 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 2 558.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 883.00 | 17 265.00 | | 70 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 333.00 | 4 754.00 | | 4 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | 5 848.00 | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 5 848.00 | | 4 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 974.00 | 1 016 974.00 | | 1 016 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 382.00 | 297 382.00 | 2 000.00 | 299 382.00 |
VW T.V.A. | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 446.00 | 1 461 446.00 | | 2 111 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |