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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 10 959.00 | 10 369.00 | 21 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 292.00 | 64 130.00 | 33 161.00 | 97 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 296.00 | 94 765.00 | 45 530.00 | 140 296.00 |
BT Marchandises | 1 791 657.00 | 13 137.00 | 1 778 520.00 | 1 791 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 507.00 | 911.00 | 196 595.00 | 197 507.00 |
BZ Autres créances | 153 101.00 | | 153 101.00 | 153 101.00 |
CF Disponibilités | 591 670.00 | | 591 670.00 | 591 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 889.00 | 14 048.00 | 2 725 840.00 | 2 739 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 186.00 | 108 814.00 | 2 771 371.00 | 2 880 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 145.00 | 238 206.00 | | 464 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 615.00 | 225 939.00 | | 184 615.00 |
DL TOTAL (I) | 692 761.00 | 508 145.00 | | 692 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 903.00 | 717 135.00 | | 659 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 526.00 | 1 016 974.00 | | 1 112 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 650.00 | 143 153.00 | | 101 650.00 |
EA Autres dettes | 48 755.00 | 29 324.00 | | 48 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 773.00 | 104 859.00 | | 105 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 610.00 | 2 111 446.00 | | 2 078 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 371.00 | 2 619 592.00 | | 2 771 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 610.00 | 1 461 446.00 | | 1 428 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 872 131.00 | | 9 872 131.00 | 9 872 131.00 |
FG Production vendue services | 189 284.00 | | 189 284.00 | 189 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 061 415.00 | | 10 061 415.00 | 10 061 415.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 061 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 735 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 466.00 | 100 357.00 | | 66 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061 441.00 | 9 561 359.00 | | 10 061 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 825.00 | 9 335 420.00 | | 9 876 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 615.00 | 225 939.00 | | 184 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 358.00 | | 5 174.00 | 156 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 236.00 | 140 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 236.00 | 126 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 996.00 | | 5 174.00 | 142 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 511.00 | 16 490.00 | 21 236.00 | 99 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 149.00 | 16 490.00 | 21 236.00 | 88 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 087.00 | 4 050.00 | | 9 087.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | 4 050.00 | | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | 4 050.00 | | 9 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 526.00 | 1 112 526.00 | | 1 112 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 561.00 | 356 561.00 | 2 000.00 | 358 561.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 610.00 | 1 428 610.00 | | 2 078 610.00 |